صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۹۱ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۸,۱۹۲ | ۹۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۲۴ | ۰.۶۲ % | ۱۰۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۲ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۲,۶۷۱ | ۹۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۴ | ۰.۰۸ % | ۸۵۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۳ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۲,۱۳۸ | ۹۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۳۷ | ۰.۱۶ % | ۳,۳۹۶ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۴ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۱,۵۴۹ | ۹۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۳۷ | ۰.۱۶ % | ۳,۳۹۶ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۵ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۰,۹۶۲ | ۹۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۳۷ | ۰.۱۶ % | ۳,۳۹۷ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۶ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۳,۹۶۰ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۵ | ۰.۰۲ % | ۱۴۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۷ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۳,۰۸۶ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۸ | ۰.۱۵ % | ۱۰۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۸ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۲,۹۴۷ | ۹۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۸ | ۰.۱۹ % | ۳,۲۲۶ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۹ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۵,۲۴۸ | ۹۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۳۲ | ۱ % | ۱۰۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۰ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۷,۲۵۰ | ۹۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۳۰ | ۰.۵۱ % | ۱۰۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |