صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۵۱ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۰,۲۱۴ | ۹۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۹۹ | ۱.۶۱ % | ۱۴۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۲ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۹,۵۲۹ | ۹۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۹۹ | ۱.۶۱ % | ۱۳۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۳ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۸,۸۴۴ | ۹۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۹۹ | ۱.۶۱ % | ۱۲۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۴ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۹,۷۵۰ | ۹۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰ | ۰.۰۳ % | ۲۵,۳۲۴ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۵ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۷,۷۹۶ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۵ | ۰.۰۹ % | ۱۵۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۶ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۶,۹۹۱ | ۹۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۰۵ | ۰.۶۵ % | ۱۲۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۷ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۹,۴۷۵ | ۹۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۵۴ | ۱.۹۶ % | ۱۲۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۸ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۱,۳۰۸ | ۹۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۳۹ | ۰.۷۳ % | ۱۲۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۹ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۰,۶۳۶ | ۹۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۳۹ | ۰.۷۴ % | ۱۱۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۰ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۹,۹۶۵ | ۹۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۳۹ | ۰.۷۴ % | ۱۱۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |