صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۲۱ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۶,۴۴۴ | ۹۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۴۲ | ۰.۳۲ % | ۱۰,۴۶۱ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۲ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۵,۸۸۱ | ۹۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۴۲ | ۰.۳۲ % | ۱۰,۴۶۰ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۳ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۹,۱۹۶ | ۹۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۰ | ۰.۰۶ % | ۱۰,۴۶۱ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۴ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۸,۴۶۷ | ۹۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۷۵ | ۰.۶۴ % | ۱,۷۰۳ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۵ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۹,۹۳۵ | ۹۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۰۹ | ۱.۹۸ % | ۱۸۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۶ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۹,۳۶۲ | ۹۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۰۹ | ۱.۹۸ % | ۱۷۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۷ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۸,۷۸۹ | ۹۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۰۹ | ۱.۹۸ % | ۱۶۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۸ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۶,۷۴۴ | ۹۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۸ | ۰.۰۲ % | ۱,۲۱۶ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۹ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۶,۱۹۴ | ۹۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۸ | ۰.۰۲ % | ۱,۲۱۷ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۰ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۵,۶۴۴ | ۹۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۸ | ۰.۰۲ % | ۱,۲۱۸ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |