صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۳۱ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۵,۷۱۶ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۷ | ۰.۰۴ % | ۳۶۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۲ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۵,۱۱۲ | ۹۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۴۸ | ۰.۳۳ % | ۱۶۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۳ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۱,۴۶۸ | ۹۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۰۸ | ۰.۹۸ % | ۱۶۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۴ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۸,۸۵۹ | ۹۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۷۷ | ۱.۸۱ % | ۱۶۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۵ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۶,۲۷۴ | ۹۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۳۰ | ۱.۸۶ % | ۱۵۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۶ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۵,۷۴۲ | ۹۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۳۰ | ۱.۸۶ % | ۱۴۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۷ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۵,۲۱۱ | ۹۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۳۰ | ۱.۸۶ % | ۱۳۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۸ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۷,۸۷۶ | ۹۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۱۶ | ۱.۲۵ % | ۱۲۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۹ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۰,۴۸۷ | ۹۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۹ | ۰.۱ % | ۱۹,۸۹۵ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۰ | ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۹,۳۳۴ | ۹۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۰۰ | ۰.۹۵ % | ۲۴,۱۷۷ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |