ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۱,۰۶۴,۴۷۲	۰.۲۴ %	۲۸۷,۴۷۷	۰.۰۷ %	۲۴۲,۵۰۹,۱۷۲	۵۴.۹۹ %	۰	۰ %	۱۶۹,۷۳۹,۱۸۶	۳۸.۴۹ %	۲,۱۴۶,۶۶۸	۰.۴۹ %	۱۷,۲۰۰,۷۲۲	۳.۹ %	۸,۰۶۵,۸۵۰	۱.۸۳ %
۲۳۲	۱۴۰۳/۰۱/۱۴	۱,۰۶۶,۶۵۴	۰.۲۴ %	۲۸۶,۹۹۷	۰.۰۶ %	۲۴۲,۳۱۷,۱۵۸	۵۴.۵۲ %	۰	۰ %	۱۷۳,۶۵۹,۶۴۵	۳۹.۰۷ %	۲,۰۸۹,۶۰۹	۰.۴۷ %	۱۷,۱۵۲,۳۷۶	۳.۸۶ %	۷,۹۰۸,۳۱۱	۱.۷۸ %
۲۳۳	۱۴۰۳/۰۱/۱۳	۱,۰۸۱,۰۴۸	۰.۲۴ %	۲۸۶,۹۹۷	۰.۰۶ %	۲۴۲,۵۶۴,۸۷۸	۵۴.۵ %	۰	۰ %	۱۷۴,۴۸۸,۱۶۴	۳۹.۲ %	۱,۹۶۶,۸۲۶	۰.۴۴ %	۱۷,۲۳۳,۴۱۲	۳.۸۷ %	۷,۴۶۱,۰۲۵	۱.۶۸ %
۲۳۴	۱۴۰۳/۰۱/۱۲	۱,۰۸۱,۰۴۸	۰.۲۴ %	۲۸۶,۹۹۷	۰.۰۶ %	۲۴۲,۴۶۶,۷۵۸	۵۴.۵ %	۰	۰ %	۱۷۴,۴۸۸,۱۶۴	۳۹.۲۲ %	۱,۸۴۳,۲۷۹	۰.۴۱ %	۱۷,۲۲۸,۹۵۹	۳.۸۷ %	۷,۴۶۱,۰۲۵	۱.۶۸ %
۲۳۵	۱۴۰۳/۰۱/۱۱	۱,۰۸۱,۰۴۸	۰.۲۴ %	۲۸۶,۹۹۷	۰.۰۶ %	۲۴۲,۳۶۷,۱۵۵	۵۴.۵۱ %	۰	۰ %	۱۷۴,۴۸۸,۱۶۴	۳۹.۲۴ %	۱,۷۱۹,۹۱۶	۰.۳۹ %	۱۷,۲۲۰,۷۰۰	۳.۸۷ %	۷,۴۶۱,۰۲۵	۱.۶۸ %
۲۳۶	۱۴۰۳/۰۱/۱۰	۱,۰۸۴,۴۹۰	۰.۲۵ %	۲۸۶,۲۷۸	۰.۰۶ %	۲۴۲,۳۳۹,۴۵۳	۵۴.۹۴ %	۰	۰ %	۱۷۱,۲۴۳,۳۸۳	۳۸.۸۲ %	۱,۵۹۸,۳۳۳	۰.۳۶ %	۱۷,۲۵۰,۷۷۶	۳.۹۱ %	۷,۲۶۳,۲۸۵	۱.۶۵ %
۲۳۷	۱۴۰۳/۰۱/۰۹	۱,۰۸۴,۴۹۰	۰.۲۵ %	۲۸۶,۲۷۸	۰.۰۶ %	۲۴۲,۲۴۱,۰۵۵	۵۴.۹۵ %	۰	۰ %	۱۷۱,۲۴۳,۳۸۳	۳۸.۸۴ %	۱,۴۷۵,۹۵۷	۰.۳۳ %	۱۷,۲۴۴,۰۶۶	۳.۹۱ %	۷,۲۶۳,۲۸۵	۱.۶۵ %
۲۳۸	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۱,۰۸۴,۴۹۰	۰.۲۵ %	۲۸۶,۲۷۸	۰.۰۷ %	۲۴۲,۰۸۲,۴۷۹	۵۵.۵۵ %	۰	۰ %	۱۶۶,۴۹۳,۱۹۷	۳۸.۲ %	۱,۳۸۲,۵۷۱	۰.۳۲ %	۱۷,۲۳۵,۰۹۷	۳.۹۵ %	۷,۲۶۳,۲۸۵	۱.۶۷ %
۲۳۹	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	۱,۰۸۷,۴۳۴	۰.۲۵ %	۲۸۶,۲۷۸	۰.۰۷ %	۲۳۹,۹۹۹,۹۸۵	۵۵.۵ %	۰	۰ %	۱۶۵,۴۸۷,۵۱۸	۳۸.۲۷ %	۱,۲۵۶,۹۹۱	۰.۲۹ %	۱۷,۱۹۰,۵۴۹	۳.۹۸ %	۷,۰۸۸,۸۳۱	۱.۶۴ %
۲۴۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۶	۱,۰۹۱,۰۰۷	۰.۲۵ %	۲۸۶,۲۷۸	۰.۰۷ %	۲۳۹,۸۳۳,۸۹۸	۵۵.۸۵ %	۰	۰ %	۱۶۲,۶۰۲,۰۱۶	۳۷.۸۶ %	۱,۲۰۲,۸۰۵	۰.۲۸ %	۱۷,۲۱۹,۰۱۰	۴.۰۱ %	۷,۲۰۸,۵۲۲	۱.۶۸ %
«1 2...20 21 22 232425 26 27 28...374 »