ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۴۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۱,۰۹۰,۵۰۳	۰.۲۵ %	۲۸۵,۵۵۹	۰.۰۷ %	۲۳۹,۵۴۷,۷۰۲	۵۵.۹۹ %	۰	۰ %	۱۶۱,۱۸۷,۳۳۳	۳۷.۶۸ %	۱,۱۸۳,۱۵۶	۰.۲۸ %	۱۷,۱۶۷,۶۶۹	۴.۰۱ %	۷,۳۴۴,۶۷۲	۱.۷۲ %
۲۴۲	۱۴۰۳/۰۱/۰۴	۱,۰۷۶,۵۲۲	۰.۲۷ %	۲۸۵,۵۵۹	۰.۰۷ %	۲۴۰,۶۱۴,۵۷۵	۵۹.۶ %	۰	۰ %	۱۳۶,۰۷۴,۴۱۷	۳۳.۷ %	۱,۷۶۶,۲۳۸	۰.۴۴ %	۱۶,۸۸۸,۱۱۶	۴.۱۸ %	۷,۰۳۹,۰۷۴	۱.۷۴ %
۲۴۳	۱۴۰۳/۰۱/۰۳	۱,۰۷۶,۵۲۲	۰.۲۷ %	۲۸۵,۵۵۹	۰.۰۷ %	۲۴۰,۵۱۷,۱۴۵	۵۹.۶ %	۰	۰ %	۱۳۶,۰۷۴,۴۱۷	۳۳.۷۲ %	۱,۶۶۵,۲۵۳	۰.۴۱ %	۱۶,۸۸۵,۵۳۱	۴.۱۸ %	۷,۰۳۹,۰۷۴	۱.۷۴ %
۲۴۴	۱۴۰۳/۰۱/۰۲	۱,۰۷۶,۵۲۲	۰.۲۷ %	۲۸۵,۵۵۹	۰.۰۷ %	۲۴۰,۴۱۸,۲۳۱	۵۹.۶۱ %	۰	۰ %	۱۳۶,۰۵۲,۵۶۹	۳۳.۷۳ %	۱,۵۸۱,۵۹۰	۰.۳۹ %	۱۶,۸۷۵,۳۷۳	۴.۱۸ %	۷,۰۳۹,۰۷۴	۱.۷۵ %
۲۴۵	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۰۷۶,۵۲۲	۰.۲۷ %	۲۸۵,۵۵۹	۰.۰۷ %	۲۴۰,۳۲۰,۴۲۳	۵۹.۶۱ %	۰	۰ %	۱۳۵,۹۶۳,۱۹۴	۳۳.۷۳ %	۱,۵۷۱,۶۱۹	۰.۳۹ %	۱۶,۸۷۲,۷۲۰	۴.۱۹ %	۷,۰۳۹,۰۷۴	۱.۷۵ %
۲۴۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۰۷۶,۵۲۲	۰.۲۷ %	۲۸۵,۵۵۹	۰.۰۷ %	۲۴۰,۲۲۱,۷۹۶	۵۹.۶۲ %	۰	۰ %	۱۳۵,۵۷۱,۸۷۱	۳۳.۶۵ %	۱,۸۶۳,۹۱۰	۰.۴۶ %	۱۶,۸۵۳,۹۰۸	۴.۱۸ %	۷,۰۳۹,۰۷۴	۱.۷۵ %
۲۴۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱,۰۷۶,۵۲۲	۰.۲۷ %	۲۸۵,۵۵۹	۰.۰۷ %	۲۴۰,۱۲۴,۱۸۹	۵۹.۸۶ %	۰	۰ %	۱۳۳,۱۱۴,۰۴۰	۳۳.۱۸ %	۲,۶۵۲,۲۸۷	۰.۶۶ %	۱۶,۸۷۳,۲۷۵	۴.۲۱ %	۷,۰۳۹,۰۷۴	۱.۷۵ %
۲۴۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۱,۰۷۰,۴۶۳	۰.۲۷ %	۲۸۴,۸۳۹	۰.۰۷ %	۲۳۹,۹۹۰,۰۹۹	۶۰.۰۸ %	۰	۰ %	۱۳۲,۱۸۵,۸۹۹	۳۳.۰۹ %	۲,۳۹۹,۰۹۰	۰.۶ %	۱۶,۶۸۰,۴۳۲	۴.۱۸ %	۶,۸۲۷,۵۲۹	۱.۷۱ %
۲۴۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۱,۰۶۷,۰۹۱	۰.۲۶ %	۲۸۴,۸۳۹	۰.۰۷ %	۲۳۹,۸۷۰,۶۷۵	۵۹.۵۱ %	۰	۰ %	۱۲۵,۸۴۱,۹۱۹	۳۱.۲۲ %	۱۲,۷۷۳,۸۰۱	۳.۱۷ %	۱۶,۵۶۶,۹۸۰	۴.۱۱ %	۶,۶۸۹,۳۳۱	۱.۶۶ %
۲۵۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۱,۰۵۵,۰۳۷	۰.۲۶ %	۲۸۳,۱۶۱	۰.۰۷ %	۲۵۰,۱۵۶,۱۳۶	۶۲.۵۲ %	۰	۰ %	۱۲۳,۱۷۵,۳۹۴	۳۰.۷۸ %	۲,۲۱۸,۰۱۳	۰.۵۵ %	۱۶,۵۸۸,۰۰۹	۴.۱۵ %	۶,۶۳۹,۹۵۳	۱.۶۶ %
«1 2...21 22 23 242526 27 28 29...374 »