صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۶۱ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۶,۷۹۸ | ۹۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۸۵ | ۱.۰۵ % | ۱۴,۹۱۴ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۲ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۰,۷۸۵ | ۹۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۶۹ | ۱.۹۳ % | ۱۸۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۳ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۱,۸۹۴ | ۹۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۷۰ | ۱.۲۲ % | ۲,۸۹۳ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۴ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۱,۴۲۲ | ۹۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۷۰ | ۱.۲۲ % | ۲,۸۸۸ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۵ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۰,۹۵۱ | ۹۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۷۰ | ۱.۲۳ % | ۲,۸۸۳ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۶ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۲,۵۲۹ | ۹۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۴۵ | ۱.۹۴ % | ۱۶۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۷ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۲,۰۵۷ | ۹۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۴۵ | ۱.۹۴ % | ۱۵۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۸ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۸,۸۰۴ | ۹۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۵۹ | ۱.۴۷ % | ۱۵۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۹ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۲,۹۵۸ | ۹۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۴ | ۰.۰۷ % | ۱۱,۷۱۵ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷۰ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۳,۴۴۸ | ۹۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۱ | ۰.۱۲ % | ۲۸,۴۲۹ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |