صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۵۱ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۷,۲۹۸ | ۹۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۸۱ | ۱.۱۸ % | ۲۰۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۲ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۶,۱۱۵ | ۹۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۲۳ | ۱.۸۴ % | ۲۰۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۳ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۰,۹۷۲ | ۹۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۱۸ | ۱.۴ % | ۱۹۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۴ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۵,۷۴۳ | ۹۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۷۵ | ۰.۸۳ % | ۱۹۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۵ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۵,۱۰۳ | ۹۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۹۶ | ۰.۴۱ % | ۳۱۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۶ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۴,۱۲۵ | ۹۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۷۲ | ۰.۲۵ % | ۱۹۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۷ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۳,۶۴۶ | ۹۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۷۲ | ۰.۲۵ % | ۱۹۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۸ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۳,۹۲۹ | ۹۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۹ | ۰.۱۹ % | ۱۹۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۹ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۵,۹۷۵ | ۹۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۷۶ | ۰.۸۳ % | ۱۹۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۰ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۲,۵۱۱ | ۹۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۹۴ | ۰.۲۵ % | ۵,۳۰۸ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |