صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۷۱ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۰,۰۳۷ | ۹۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۸ | ۰.۰۹ % | ۸۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۲ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۹,۷۷۷ | ۹۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۸ | ۰.۰۹ % | ۸۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۳ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۹,۵۱۷ | ۹۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۸ | ۰.۰۹ % | ۸۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۴ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۹,۱۶۴ | ۹۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۶ | ۰.۲۸ % | ۸۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۵ | ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۸,۸۱۱ | ۹۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۸ | ۰.۱۵ % | ۲۰۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۶ | ۱۳۹۵/۰۳/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۸,۰۲۰ | ۹۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۶۲ | ۱.۰۴ % | ۲۱۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۷ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۲,۵۶۱ | ۹۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۹۰ | ۱.۵۲ % | ۲۰۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۸ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۹,۵۷۶ | ۹۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۰ | ۰.۳۵ % | ۲۰۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۹ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۹,۳۲۳ | ۹۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۰ | ۰.۳۵ % | ۲۰۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸۰ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۹,۰۷۰ | ۹۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۰ | ۰.۳۵ % | ۲۰۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |