صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۷۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۰۶,۸۸۵ | ۸.۹۸ % | ۱۲۸,۲۱۲,۷۶۸ | ۸۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۴۳,۷۹۶ | ۴.۸۹ % | ۵۸۶,۶۳۰ | ۰.۳۷ % | ۷,۴۸۶,۰۰۸ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۱۱,۵۶۰ | ۸.۹۴ % | ۱۲۸,۰۹۷,۹۹۶ | ۷۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۲۶,۸۵۱ | ۶.۵۳ % | ۵۸۵,۸۹۴ | ۰.۳۶ % | ۷,۵۵۹,۷۲۸ | ۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۱۱,۵۶۰ | ۸.۹۴ % | ۱۲۸,۰۵۰,۷۰۵ | ۷۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۲۶,۸۵۱ | ۶.۵۳ % | ۵۸۵,۱۵۸ | ۰.۳۶ % | ۷,۵۵۹,۷۶۶ | ۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۱۱,۵۶۰ | ۸.۹۵ % | ۱۲۸,۵۶۴,۶۵۷ | ۷۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۶۵,۱۶۷ | ۶.۱۹ % | ۵۸۴,۴۲۳ | ۰.۳۶ % | ۷,۵۵۹,۳۹۵ | ۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۰۵,۸۹۱ | ۹.۲۸ % | ۱۲۳,۷۴۴,۷۵۵ | ۷۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۶۸,۳۹۴ | ۶.۳۷ % | ۵۸۳,۶۸۹ | ۰.۳۷ % | ۷,۵۸۳,۱۴۸ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۶ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۵۵,۳۱۰ | ۹.۴۳ % | ۱۲۳,۰۹۲,۵۴۵ | ۷۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۳۵,۱۴۶ | ۵.۵۹ % | ۵۷۰,۸۲۲ | ۰.۳۷ % | ۷,۵۵۴,۷۰۴ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۳۵,۴۰۸ | ۹.۳۷ % | ۱۲۴,۳۶۱,۴۶۳ | ۸۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۸۰,۰۹۶ | ۴.۰۴ % | ۵۷۰,۰۹۶ | ۰.۳۷ % | ۷,۵۰۸,۴۶۳ | ۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۱۵,۹۹۸ | ۹.۲۹ % | ۱۲۴,۲۳۴,۵۹۱ | ۸۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۸۸,۲۹۵ | ۴.۸۶ % | ۵۶۹,۳۷۲ | ۰.۳۷ % | ۷,۵۲۱,۵۳۸ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۳۳,۶۷۶ | ۹.۳۴ % | ۱۲۴,۰۱۳,۲۴۰ | ۸۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۶۹,۲۰۸ | ۲.۷۷ % | ۵۶۸,۶۴۸ | ۰.۳۸ % | ۷,۴۶۱,۷۰۳ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۳۳,۶۷۶ | ۹.۲۷ % | ۱۲۵,۱۳۷,۶۲۷ | ۸۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۶۹,۲۰۸ | ۲.۷۵ % | ۵۶۷,۹۲۶ | ۰.۳۸ % | ۷,۴۶۱,۷۰۶ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % |