صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۰۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۱۹,۶۰۳ | ۶.۵۶ % | ۱۳۲,۸۷۰,۶۷۷ | ۸۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۹۱,۶۲۶ | ۶.۷۳ % | ۶۱۶,۸۱۶ | ۰.۳۸ % | ۶,۸۹۵,۰۱۰ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۱۹,۶۰۳ | ۶.۹۱ % | ۱۳۲,۹۲۱,۸۴۶ | ۸۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۷۶,۴۳۷ | ۱.۷۴ % | ۶۱۶,۰۷۹ | ۰.۴ % | ۶,۸۹۴,۹۶۶ | ۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۳ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۲۷,۵۴۷ | ۶.۹۸ % | ۱۳۲,۸۴۴,۶۳۶ | ۸۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۹۴,۶۰۲ | ۱.۶۲ % | ۶۱۵,۳۴۲ | ۰.۴ % | ۶,۹۵۳,۳۱۸ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۳۴,۸۵۶ | ۶.۹۷ % | ۱۳۲,۷۶۲,۰۹۳ | ۸۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۵۴,۷۱۴ | ۱.۸۵ % | ۶۱۴,۶۰۶ | ۰.۴ % | ۶,۹۶۷,۷۰۶ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۴۸,۹۵۶ | ۶.۹۶ % | ۱۳۲,۶۸۹,۲۷۴ | ۸۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۴۳,۰۶۵ | ۲.۱۷ % | ۶۱۳,۸۷۰ | ۰.۴ % | ۶,۹۷۰,۷۷۱ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۹۷,۶۹۲ | ۶.۸۴ % | ۱۳۲,۶۰۲,۹۱۸ | ۸۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۹,۶۷۳ | ۲.۶۷ % | ۶۱۳,۱۳۶ | ۰.۴ % | ۶,۹۷۸,۷۲۴ | ۴.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۷۱,۶۳۹ | ۷.۰۶ % | ۱۳۲,۴۶۹,۷۷۸ | ۸۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۶۲,۸۷۶ | ۱.۹۹ % | ۶۱۲,۴۰۲ | ۰.۴ % | ۷,۰۳۲,۲۹۹ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۷۱,۶۳۹ | ۷.۰۶ % | ۱۳۲,۴۶۵,۹۷۹ | ۸۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۶۲,۸۷۶ | ۱.۹۹ % | ۶۱۱,۶۷۰ | ۰.۴ % | ۷,۰۳۲,۲۹۹ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۷۱,۶۳۹ | ۷.۰۶ % | ۱۳۳,۳۱۹,۳۳۶ | ۸۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۶,۰۸۰ | ۱.۳۷ % | ۶۱۰,۹۳۸ | ۰.۴ % | ۷,۰۵۷,۸۹۶ | ۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۶۶,۶۹۷ | ۷.۰۸ % | ۱۳۳,۵۲۰,۳۹۶ | ۸۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۱۷,۲۴۵ | ۱.۹۵ % | ۶۸۶,۳۹۳ | ۰.۴۴ % | ۶,۸۰۹,۸۰۳ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % |