صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۷۹,۳۰۹ | ۷.۰۴ % | ۱۳۴,۰۹۴,۰۹۳ | ۸۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۹۶,۳۷۵ | ۲.۲۴ % | ۶۰۹,۴۷۷ | ۰.۳۹ % | ۶,۶۸۸,۱۶۱ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۲ | ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۵۱,۲۳۰ | ۶.۸۴ % | ۱۳۳,۹۴۱,۹۶۶ | ۸۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۵۱,۵۰۰ | ۲.۵۴ % | ۶۷۴,۳۶۲ | ۰.۴۳ % | ۶,۵۷۹,۶۱۸ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۳ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۴۳,۸۵۸ | ۶.۶۸ % | ۱۳۴,۳۰۳,۳۸۷ | ۸۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۵۷,۲۵۴ | ۳.۷۱ % | ۶۰۷,۷۷۳ | ۰.۳۸ % | ۶,۵۶۶,۱۹۳ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۴ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۵۲,۴۶۰ | ۶.۷۷ % | ۱۳۴,۱۰۹,۹۹۶ | ۸۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۸۱,۴۸۳ | ۳.۳۶ % | ۶۰۶,۹۹۹ | ۰.۳۹ % | ۶,۶۵۱,۲۴۰ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۵۲,۴۶۰ | ۶.۷۷ % | ۱۳۴,۰۶۰,۵۶۳ | ۸۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۸۱,۴۸۳ | ۳.۳۶ % | ۶۰۶,۲۲۵ | ۰.۳۹ % | ۶,۶۵۱,۰۸۱ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۶ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۵۲,۴۶۰ | ۶.۷۸ % | ۱۳۴,۴۸۳,۳۵۳ | ۸۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۰۸,۸۷۴ | ۳.۰۶ % | ۶۰۵,۴۵۲ | ۰.۳۹ % | ۶,۶۵۲,۴۷۸ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۷ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۷۴,۹۱۳ | ۶.۷۸ % | ۱۳۴,۲۸۹,۰۵۰ | ۸۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۳۴,۲۸۱ | ۳.۳۲ % | ۶۰۴,۶۸۰ | ۰.۳۸ % | ۶,۶۴۵,۵۵۴ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۸ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۹۹,۱۵۲ | ۶.۸۴ % | ۱۳۴,۰۴۰,۵۸۵ | ۸۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۳۲,۲۷۵ | ۳.۶۳ % | ۶۰۳,۹۰۹ | ۰.۳۸ % | ۶,۷۴۲,۰۰۲ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۹ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۹۰,۵۴۴ | ۷.۰۴ % | ۱۳۴,۶۵۵,۰۹۰ | ۸۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۷۵,۸۳۷ | ۲.۸۴ % | ۶۰۵,۷۹۴ | ۰.۳۸ % | ۶,۷۶۰,۷۰۰ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۲۷,۱۹۷ | ۶.۹۲ % | ۱۳۴,۵۳۳,۶۵۲ | ۸۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۲۱,۷۸۶ | ۴.۰۹ % | ۶۰۵,۰۲۴ | ۰.۳۸ % | ۶,۷۳۴,۷۵۶ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % |