صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۰۱ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۴,۳۹۳,۸۱۶ | ۳.۲۶ % | ۱۲۲,۰۶۷,۳۰۴ | ۹۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۹۶,۲۰۰ | ۳.۹۳ % | ۱۱۷,۱۰۵ | ۰.۰۹ % | ۲,۷۷۶,۱۹۷ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۲ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۴,۴۰۲,۳۵۱ | ۳.۲۹ % | ۱۲۰,۹۹۶,۷۷۳ | ۹۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۰۴,۵۶۷ | ۴.۲۶ % | ۱۱۹,۵۲۱ | ۰.۰۹ % | ۲,۷۷۹,۸۷۹ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۳ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۴,۳۱۹,۴۴۲ | ۳.۲۳ % | ۱۲۰,۹۱۸,۶۶۶ | ۹۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۹۷,۶۲۷ | ۴.۱۹ % | ۱۱۵,۶۹۵ | ۰.۰۹ % | ۲,۷۵۴,۴۸۰ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۴ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۴,۳۱۹,۴۴۲ | ۳.۲۳ % | ۱۲۰,۸۸۱,۳۶۹ | ۹۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۹۷,۶۲۷ | ۴.۱۹ % | ۱۱۵,۱۴۳ | ۰.۰۹ % | ۲,۷۵۴,۴۶۷ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۵ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۴,۳۱۹,۴۴۲ | ۳.۲۳ % | ۱۲۰,۸۴۴,۱۰۵ | ۹۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۹۷,۶۲۷ | ۴.۱۹ % | ۱۱۴,۵۹۳ | ۰.۰۹ % | ۲,۷۵۴,۴۶۱ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۶ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۴,۲۷۸,۲۷۰ | ۳.۲۱ % | ۱۲۰,۷۹۳,۵۳۷ | ۹۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۸۴,۷۹۶ | ۳.۲۲ % | ۱,۱۴۶,۹۳۲ | ۰.۸۶ % | ۲,۷۳۴,۵۹۰ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۷ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۴,۱۳۲,۷۷۹ | ۳.۱۲ % | ۱۲۱,۸۱۳,۱۹۵ | ۹۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۱,۸۸۷ | ۲.۷۴ % | ۱۱۳,۴۹۴ | ۰.۰۹ % | ۲,۶۹۲,۶۳۶ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۸ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۴,۰۷۰,۸۲۱ | ۳.۰۶ % | ۱۲۱,۸۵۲,۹۹۲ | ۹۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۷۹,۵۶۸ | ۲.۳۹ % | ۱,۳۹۴,۴۷۷ | ۱.۰۵ % | ۲,۶۹۶,۶۳۱ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۹ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۴,۱۶۳,۷۸۴ | ۳.۰۵ % | ۱۲۳,۰۳۹,۷۷۱ | ۹۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۵۸,۹۳۶ | ۴.۶۶ % | ۱۱۶,۵۸۰ | ۰.۰۹ % | ۲,۷۳۶,۸۰۴ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۰ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۴,۱۹۶,۵۹۸ | ۳.۰۸ % | ۱۲۳,۲۱۰,۹۱۲ | ۹۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۰۸,۰۵۲ | ۴.۴۱ % | ۱۹۸,۵۴۳ | ۰.۱۵ % | ۲,۷۴۴,۱۹۶ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % |