صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۲۱ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۴,۲۷۵,۴۴۲ | ۳.۱۸ % | ۱۲۴,۶۷۲,۵۸۴ | ۹۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۷,۸۷۰ | ۱.۸۲ % | ۱۱۴,۴۱۰ | ۰.۰۹ % | ۲,۷۹۴,۳۰۱ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۲ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۴,۲۷۰,۰۰۹ | ۳.۱۸ % | ۱۲۴,۶۱۸,۱۳۶ | ۹۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۲,۴۷۰ | ۱.۸۹ % | ۱۱۳,۸۴۶ | ۰.۰۸ % | ۲,۷۶۳,۳۰۶ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۳ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۴,۳۳۳,۲۷۹ | ۳.۲ % | ۱۲۴,۵۳۷,۱۱۳ | ۹۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۷۷,۲۹۰ | ۲.۵ % | ۲۰۴,۱۷۴ | ۰.۱۵ % | ۲,۷۸۶,۷۷۶ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۴ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۴,۳۶۸,۳۹۱ | ۳.۲۶ % | ۱۲۴,۵۲۳,۳۷۲ | ۹۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۶,۰۸۸ | ۱.۳۳ % | ۴۳۴,۷۲۲ | ۰.۳۲ % | ۲,۸۰۳,۹۹۰ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۵ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۴,۳۶۸,۳۹۱ | ۳.۲۶ % | ۱۲۴,۴۸۵,۹۵۶ | ۹۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۶,۰۸۸ | ۱.۳۳ % | ۴۳۴,۱۵۹ | ۰.۳۲ % | ۲,۸۰۳,۹۵۹ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۶ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۴,۳۶۸,۳۹۱ | ۳.۲۶ % | ۱۲۴,۴۴۸,۵۷۳ | ۹۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۶,۰۸۸ | ۱.۳۳ % | ۴۳۳,۵۹۷ | ۰.۳۲ % | ۲,۸۰۷,۲۳۵ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۷ | ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۴,۴۲۰,۴۸۹ | ۳.۲۹ % | ۱۲۴,۶۸۰,۴۹۳ | ۹۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۹,۲۲۴ | ۰.۹۴ % | ۱,۰۸۴,۲۸۴ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۴,۴۱۹,۰۸۲ | ۳.۲۸ % | ۱۲۵,۵۸۷,۱۱۵ | ۹۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۱,۷۰۲ | ۱.۲۴ % | ۱۶۱,۳۱۲ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۴,۴۶۳,۸۱۷ | ۳.۳ % | ۱۲۵,۵۴۴,۹۵۲ | ۹۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۱۹,۲۳۶ | ۱.۷۹ % | ۱۰۹,۶۷۱ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۴,۵۱۳,۴۵۷ | ۳.۳۲ % | ۱۲۵,۵۸۷,۶۰۹ | ۹۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۲۸,۷۷۸ | ۲.۰۸ % | ۱۰۸,۹۰۵ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |