صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۴۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۴,۶۱۲,۵۳۹ | ۳.۱۹ % | ۱۲۸,۱۳۷,۱۴۳ | ۸۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۹۸,۷۳۱ | ۶.۰۲ % | ۱۰۲,۴۲۸ | ۰.۰۷ % | ۲,۸۸۸,۱۲۰ | ۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۴,۶۲۲,۸۱۰ | ۳.۱۹ % | ۱۲۸,۰۳۸,۷۸۶ | ۸۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۴۳,۱۳۶ | ۶.۲۵ % | ۱۰۱,۶۸۳ | ۰.۰۷ % | ۲۹,۲۲۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۳ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۴,۶۵۷,۹۹۹ | ۳.۲۲ % | ۱۲۷,۹۳۳,۰۶۰ | ۸۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۵۰,۶۱۴ | ۶.۱۳ % | ۱۰۰,۹۳۶ | ۰.۰۷ % | ۳۵,۵۹۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۴ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۴,۷۳۵,۲۷۰ | ۳.۲۸ % | ۱۲۷,۷۷۶,۳۸۹ | ۸۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۰۷,۰۳۰ | ۶.۱ % | ۱۰۰,۱۸۹ | ۰.۰۷ % | ۶۷,۹۵۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۵ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۴,۸۰۴,۸۸۶ | ۳.۳۵ % | ۱۲۷,۶۶۵,۴۴۸ | ۸۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۵۴,۳۸۱ | ۵.۶۱ % | ۹۹,۴۵۶ | ۰.۰۷ % | ۹۴,۵۷۸ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۴,۸۰۴,۸۸۶ | ۳.۳۵ % | ۱۲۷,۶۲۶,۹۴۴ | ۸۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۳۴,۲۶۵ | ۵.۶ % | ۱۲۱,۰۰۱ | ۰.۰۸ % | ۹۴,۵۷۷ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۷ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۴,۸۰۴,۸۸۶ | ۳.۳۵ % | ۱۲۷,۵۸۸,۴۷۴ | ۸۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۳۴,۲۶۵ | ۵.۶ % | ۱۲۰,۲۳۲ | ۰.۰۸ % | ۹۴,۵۷۳ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۴,۸۶۰,۳۰۸ | ۳.۴ % | ۱۲۷,۴۸۷,۶۵۲ | ۸۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۹۷,۳۰۶ | ۵.۳۱ % | ۱۱۹,۴۶۴ | ۰.۰۸ % | ۱۱۱,۶۱۶ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۴,۸۵۳,۴۴۶ | ۳.۴۲ % | ۱۲۷,۳۹۳,۴۸۶ | ۸۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۱۷,۲۳۶ | ۴.۷۳ % | ۱۱۸,۶۹۷ | ۰.۰۸ % | ۱۰۹,۶۲۲ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۴,۸۵۳,۴۴۶ | ۳.۴۲ % | ۱۲۷,۳۵۵,۱۱۸ | ۸۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۱۷,۲۳۶ | ۴.۷۳ % | ۱۱۷,۹۲۵ | ۰.۰۸ % | ۱۰۹,۵۹۲ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |