ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۷۵۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۲	۰	۰ %	۱,۶۱۴,۱۲۱	۵.۸۷ %	۲۳,۴۸۰,۲۴۲	۸۵.۴۵ %	۰	۰ %	۲,۳۶۸,۳۵۴	۸.۶۲ %	۱۴,۴۱۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵۲	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۰	۰ %	۱,۶۱۴,۱۰۹	۵.۸۸ %	۲۳,۴۷۳,۱۷۹	۸۵.۴۵ %	۰	۰ %	۲,۳۶۸,۳۵۴	۸.۶۲ %	۱۴,۴۲۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵۳	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۱,۶۱۴,۰۹۱	۵.۸۸ %	۲۳,۴۶۶,۱۲۲	۸۵.۴۵ %	۰	۰ %	۲,۳۶۸,۳۵۴	۸.۶۲ %	۱۴,۴۲۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵۴	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۱,۵۹۷,۵۲۷	۵.۷۷ %	۲۳,۴۸۵,۴۵۸	۸۴.۷۸ %	۰	۰ %	۲,۶۰۶,۱۲۸	۹.۴۱ %	۱۳,۶۷۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵۵	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۱,۶۱۶,۱۶۱	۵.۷۷ %	۲۳,۴۱۲,۷۷۲	۸۳.۶۵ %	۰	۰ %	۲,۹۴۷,۷۷۴	۱۰.۵۳ %	۱۳,۶۷۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵۶	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۱,۵۹۱,۰۱۹	۵.۴۵ %	۲۲,۸۹۰,۵۴۴	۷۸.۴ %	۰	۰ %	۴,۷۰۰,۸۱۳	۱۶.۱ %	۱۳,۶۷۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵۷	۱۳۹۸/۱۱/۲۶	۰	۰ %	۱,۵۵۷,۷۳۶	۵.۵۷ %	۲۱,۴۵۶,۹۰۶	۷۶.۷۲ %	۰	۰ %	۴,۹۳۹,۱۲۱	۱۷.۶۶ %	۱۳,۶۸۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۵	۰	۰ %	۱,۵۴۳,۲۶۶	۵.۷۴ %	۲۰,۹۳۱,۵۰۶	۷۷.۸۸ %	۰	۰ %	۴,۳۸۸,۰۳۴	۱۶.۳۳ %	۱۳,۶۸۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۴	۰	۰ %	۱,۵۴۳,۲۵۱	۵.۷۴ %	۲۰,۹۲۴,۴۹۶	۷۷.۸۷ %	۰	۰ %	۴,۳۸۸,۰۳۴	۱۶.۳۳ %	۱۳,۶۸۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۶۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۳	۰	۰ %	۱,۵۴۳,۲۱۴	۵.۷۴ %	۲۰,۹۱۷,۴۹۳	۷۷.۸۷ %	۰	۰ %	۴,۳۸۸,۰۳۴	۱۶.۳۴ %	۱۳,۶۹۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...172 173 174 175176177 178 179 180...375 »