ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۹۱۱	۱۳۹۸/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۹۵۱,۷۴۳	۶.۴۴ %	۱۲,۷۶۶,۷۰۸	۸۶.۴ %	۰	۰ %	۱,۰۴۹,۶۴۹	۷.۱ %	۸,۱۱۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۲	۱۳۹۸/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۹۳۳,۰۴۲	۶.۳۵ %	۱۲,۶۴۰,۵۰۹	۸۵.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۱۲۲,۸۴۲	۷.۶۴ %	۸,۱۱۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۳	۱۳۹۸/۰۶/۲۱	۰	۰ %	۹۳۲,۹۸۲	۶.۳۵ %	۱۲,۶۳۹,۴۰۷	۸۵.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۱۲۲,۸۴۲	۷.۶۴ %	۸,۱۲۴	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۴	۱۳۹۸/۰۶/۲۰	۰	۰ %	۹۳۲,۹۷۹	۶.۳۵ %	۱۲,۶۳۸,۳۰۵	۸۵.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۱۲۲,۸۴۲	۷.۶۴ %	۸,۱۲۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۵	۱۳۹۸/۰۶/۱۹	۰	۰ %	۹۱۶,۹۳۳	۶.۰۴ %	۱۲,۵۹۹,۶۰۱	۸۲.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۶۶۲,۸۳۸	۱۰.۹۵ %	۷,۰۴۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۶	۱۳۹۸/۰۶/۱۸	۰	۰ %	۹۱۶,۹۳۰	۶.۰۴ %	۱۲,۵۹۸,۵۰۲	۸۲.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۶۶۲,۸۳۸	۱۰.۹۵ %	۷,۰۴۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۷	۱۳۹۸/۰۶/۱۷	۰	۰ %	۹۱۶,۹۲۶	۶.۰۴ %	۱۲,۵۹۷,۴۰۵	۸۲.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۶۶۲,۸۳۸	۱۰.۹۵ %	۷,۰۴۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۸	۱۳۹۸/۰۶/۱۶	۰	۰ %	۸۷۲,۳۹۴	۶.۰۴ %	۱۱,۸۷۸,۴۵۲	۸۲.۳ %	۰	۰ %	۱,۶۷۳,۳۴۴	۱۱.۵۹ %	۹,۱۳۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۱۵	۰	۰ %	۸۶۱,۲۱۰	۵.۹۲ %	۱۱,۸۷۰,۵۳۳	۸۱.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۸۱۶,۵۶۲	۱۲.۴۸ %	۹,۱۳۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۴	۰	۰ %	۸۶۱,۲۰۷	۵.۹۲ %	۱۱,۸۶۹,۶۹۴	۸۱.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۸۱۶,۵۶۲	۱۲.۴۸ %	۹,۱۳۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...188 189 190 191192193 194 195 196...375 »