ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۹۲۱	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	۰	۰ %	۸۶۱,۱۸۲	۵.۹۲ %	۱۱,۸۶۸,۸۹۳	۸۱.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۸۱۶,۵۲۵	۱۲.۴۸ %	۹,۱۲۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۲	۱۳۹۸/۰۶/۱۲	۰	۰ %	۸۴۸,۵۲۹	۶.۰۷ %	۱۱,۲۹۵,۴۱۳	۸۰.۸ %	۰	۰ %	۱,۸۲۶,۱۰۳	۱۳.۰۶ %	۹,۱۲۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۳	۱۳۹۸/۰۶/۱۱	۰	۰ %	۸۴۱,۳۲۳	۶.۱۵ %	۱۱,۱۹۴,۹۰۵	۸۱.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۶۲۵,۱۷۳	۱۱.۸۹ %	۹,۱۲۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۴	۱۳۹۸/۰۶/۱۰	۰	۰ %	۸۳۰,۷۴۷	۶.۱ %	۱۱,۱۵۰,۴۸۵	۸۱.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۶۳۳,۳۰۱	۱۱.۹۹ %	۹,۱۲۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۵	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	۰	۰ %	۷۹۳,۹۱۹	۶.۰۱ %	۱۰,۹۵۹,۱۱۳	۸۳.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۴۳۹,۸۵۴	۱۰.۹۱ %	۹,۱۲۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۶	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۰	۰ %	۷۷۵,۵۱۵	۶.۰۲ %	۱۰,۹۴۶,۸۱۲	۸۴.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۱۵۱,۸۲۹	۸.۹۴ %	۹,۱۲۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۷	۱۳۹۸/۰۶/۰۷	۰	۰ %	۷۷۵,۵۱۲	۶.۰۲ %	۱۰,۹۴۶,۲۳۲	۸۴.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۱۵۱,۸۲۹	۸.۹۴ %	۹,۱۲۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۸	۱۳۹۸/۰۶/۰۶	۰	۰ %	۷۷۵,۵۰۹	۶.۰۲ %	۱۰,۹۴۵,۶۵۲	۸۴.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۱۵۰,۷۷۹	۸.۹۳ %	۱۰,۰۸۷	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	۰	۰ %	۷۵۲,۶۲۰	۵.۹ %	۱۰,۹۱۸,۶۵۱	۸۵.۵۳ %	۰	۰ %	۱,۰۸۴,۷۱۶	۸.۵ %	۱۰,۰۸۶	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۴	۰	۰ %	۷۴۵,۲۱۸	۵.۸۷ %	۱۰,۷۹۶,۳۷۲	۸۵.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۱۳۶,۵۶۸	۸.۹۶ %	۱۰,۰۸۶	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...189 190 191 192193194 195 196 197...375 »