ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۸۹۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۱,۰۸۲,۵۴۴	۷.۴۴ %	۱۳,۰۸۲,۱۳۸	۸۹.۹۶ %	۰	۰ %	۳۷۰,۱۲۳	۲.۵۵ %	۸,۰۱۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۲	۱۳۹۸/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۱,۰۸۲,۵۳۶	۷.۴۴ %	۱۳,۰۸۰,۵۹۱	۸۹.۹۵ %	۰	۰ %	۳۷۰,۱۲۳	۲.۵۵ %	۸,۰۲۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۱,۰۸۲,۵۲۸	۷.۴۵ %	۱۳,۰۷۹,۰۴۶	۸۹.۹۵ %	۰	۰ %	۳۷۰,۱۲۳	۲.۵۵ %	۸,۰۲۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۴	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۱,۰۸۲,۹۹۸	۷.۴۱ %	۱۳,۰۹۹,۱۹۲	۸۹.۶۵ %	۰	۰ %	۴۲۰,۹۴۲	۲.۸۸ %	۸,۰۳۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۵	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۱,۰۷۸,۵۲۱	۷.۲ %	۱۳,۰۹۶,۷۶۶	۸۷.۴۱ %	۰	۰ %	۸۰۰,۱۱۵	۵.۳۴ %	۸,۰۳۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۶	۱۳۹۸/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۱,۰۴۵,۵۱۷	۶.۸۱ %	۱۲,۸۷۳,۴۴۴	۸۳.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۴۲۲,۹۹۴	۹.۲۷ %	۸,۰۴۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۷	۱۳۹۸/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۱,۰۵۸,۶۲۳	۶.۹۳ %	۱۲,۸۲۱,۸۰۹	۸۳.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۳۹۵,۲۲۰	۹.۱۳ %	۸,۰۴۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۸	۱۳۹۸/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۱,۰۳۹,۳۷۸	۶.۸۴ %	۱۲,۸۱۳,۹۹۰	۸۴.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۳۲۷,۷۳۲	۸.۷۴ %	۸,۰۵۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۹	۱۳۹۸/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۱,۰۳۹,۳۷۴	۶.۸۴ %	۱۲,۸۱۲,۵۶۰	۸۴.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۳۲۷,۷۳۲	۸.۷۴ %	۸,۰۵۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۰۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۱,۰۳۹,۳۶۹	۶.۸۴ %	۱۲,۸۱۱,۱۳۱	۸۴.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۳۲۷,۷۳۲	۸.۷۴ %	۸,۰۵۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...186 187 188 189190191 192 193 194...375 »