صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۲۳۲۱ ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ۰ ۰ % ۱۹۶,۸۹۱ ۷.۹۳ % ۲,۱۴۶,۵۳۹ ۸۶.۴۴ % ۰ ۰ % ۱۳۷,۹۳۱ ۵.۵۵ % ۱,۸۵۳ ۰.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۳۲۲ ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ ۰ ۰ % ۱۹۴,۵۷۰ ۸.۰۷ % ۲,۱۴۷,۸۵۹ ۸۹.۱۲ % ۰ ۰ % ۲,۰۴۸ ۰.۰۹ % ۶۵,۵۳۸ ۲.۷۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۳۲۳ ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ ۰ ۰ % ۲۳۷,۲۰۱ ۹.۴۲ % ۲,۲۷۵,۱۹۸ ۹۰.۳۳ % ۰ ۰ % ۴,۴۱۶ ۰.۱۸ % ۱,۹۰۲ ۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۳۲۴ ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ ۰ ۰ % ۲۳۶,۶۹۳ ۹.۲۷ % ۲,۲۷۴,۰۳۷ ۸۹.۰۵ % ۰ ۰ % ۴۱,۰۹۸ ۱.۶۱ % ۱,۸۶۱ ۰.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۳۲۵ ۱۳۹۷/۰۵/۰۵ ۰ ۰ % ۲۳۵,۲۸۴ ۹.۳۹ % ۲,۲۶۵,۳۸۸ ۹۰.۴۵ % ۰ ۰ % ۱,۹۶۲ ۰.۰۸ % ۱,۸۶۳ ۰.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۳۲۶ ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ ۰ ۰ % ۲۳۵,۲۸۴ ۹.۴ % ۲,۲۶۵,۱۳۴ ۹۰.۴۵ % ۰ ۰ % ۱,۹۶۲ ۰.۰۸ % ۱,۸۶۶ ۰.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۳۲۷ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ۰ ۰ % ۲۳۵,۲۸۴ ۹.۴ % ۲,۲۶۴,۸۸۱ ۹۰.۴۵ % ۰ ۰ % ۱,۹۶۲ ۰.۰۸ % ۱,۸۶۸ ۰.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۳۲۸ ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ ۰ ۰ % ۲۳۴,۹۵۷ ۹.۳۳ % ۲,۲۸۱,۵۸۷ ۹۰.۵۸ % ۰ ۰ % ۵۶۰ ۰.۰۲ % ۱,۸۷۰ ۰.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۳۲۹ ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ ۰ ۰ % ۲۳۴,۸۰۶ ۹.۲۴ % ۲,۲۸۰,۴۱۸ ۸۹.۷۶ % ۰ ۰ % ۲۳,۵۵۳ ۰.۹۳ % ۱,۹۱۷ ۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۳۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۰ ۰ % ۲۳۴,۱۴۳ ۹.۲۷ % ۲,۲۷۹,۸۶۸ ۹۰.۲۳ % ۰ ۰ % ۱۰,۵۳۴ ۰.۴۲ % ۲,۰۶۷ ۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %