صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۳۱ | ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۰۲۱ | ۹.۱۳ % | ۲,۲۷۸,۸۵۵ | ۸۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۸ | ۰.۰۲ % | ۴۹,۸۵۳ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۲ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۱۶۱ | ۸.۹۶ % | ۲,۳۷۸,۰۶۰ | ۹۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۱ | ۰.۰۴ % | ۱,۳۹۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۳ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۱۶۱ | ۸.۹۶ % | ۲,۳۷۷,۷۵۵ | ۹۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۱ | ۰.۰۴ % | ۱,۳۹۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۴ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۱۶۱ | ۸.۹۶ % | ۲,۳۷۷,۴۵۱ | ۹۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۱ | ۰.۰۴ % | ۱,۳۹۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۵ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۳۱۲ | ۸.۹۷ % | ۲,۳۷۵,۵۵۲ | ۹۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۶ | ۰.۰۳ % | ۱,۳۹۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۶ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۳۲۸ | ۸.۹۳ % | ۲,۳۹۷,۶۹۷ | ۹۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۳ | ۰.۰۵ % | ۱,۴۰۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۷ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۹۲۱ | ۸.۸۸ % | ۲,۴۰۹,۸۹۷ | ۹۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶ | ۰.۰۲ % | ۱,۴۰۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۸ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۳۱۱ | ۸.۴۸ % | ۲,۴۴۸,۸۴۴ | ۸۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۵۷۹ | ۳.۲۶ % | ۱,۴۰۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۹ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۶۶۰ | ۸.۷ % | ۲,۴۴۵,۳۲۶ | ۹۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۰۰ | ۰.۵۵ % | ۱,۴۰۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۰ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۶۶۰ | ۸.۶۹ % | ۲,۴۵۰,۴۰۸ | ۹۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۰۰ | ۰.۵۵ % | ۱,۴۰۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |