صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۲۵۰۱ ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ ۰ ۰ % ۲۵۹,۰۸۵ ۶.۵۱ % ۳,۷۱۷,۹۸۳ ۹۳.۴۲ % ۰ ۰ % ۱,۸۷۴ ۰.۰۵ % ۱,۰۷۲ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۵۰۲ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ ۰ ۰ % ۲۵۹,۰۸۵ ۶.۵۱ % ۳,۷۱۷,۲۸۴ ۹۳.۴۲ % ۰ ۰ % ۱,۸۷۴ ۰.۰۵ % ۱,۰۷۳ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۵۰۳ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ۰ ۰ % ۲۳۵,۳۲۱ ۵.۹ % ۳,۷۳۷,۰۶۵ ۹۳.۶۵ % ۰ ۰ % ۱۶,۹۳۴ ۰.۴۲ % ۱,۰۷۵ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۵۰۴ ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ۰ ۰ % ۲۳۵,۰۱۵ ۵.۹ % ۳,۷۲۴,۶۹۷ ۹۳.۴۶ % ۰ ۰ % ۲۴,۳۷۷ ۰.۶۱ % ۱,۰۷۶ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۵۰۵ ۱۳۹۶/۱۱/۰۸ ۰ ۰ % ۲۳۵,۱۴۷ ۵.۸۷ % ۳,۶۹۷,۱۶۷ ۹۲.۲۹ % ۰ ۰ % ۳۷,۴۷۵ ۰.۹۴ % ۳۶,۳۶۶ ۰.۹۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۵۰۶ ۱۳۹۶/۱۱/۰۷ ۰ ۰ % ۲۳۵,۰۳۹ ۵.۸۲ % ۳,۷۲۹,۲۱۲ ۹۲.۳۴ % ۰ ۰ % ۴۷,۸۸۳ ۱.۱۹ % ۲۶,۶۴۵ ۰.۶۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۵۰۷ ۱۳۹۶/۱۱/۰۶ ۰ ۰ % ۲۳۵,۴۴۰ ۵.۷۶ % ۳,۷۴۹,۵۸۲ ۹۱.۷۷ % ۰ ۰ % ۹۹,۶۲۸ ۲.۴۴ % ۱,۰۸۱ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۵۰۸ ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ۰ ۰ % ۲۳۵,۴۴۰ ۵.۷۶ % ۳,۷۴۸,۸۷۵ ۹۱.۷۷ % ۰ ۰ % ۹۹,۶۲۸ ۲.۴۴ % ۱,۰۵۵ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۵۰۹ ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ۰ ۰ % ۲۳۵,۴۴۰ ۵.۷۶ % ۳,۷۴۸,۱۶۸ ۹۱.۷۷ % ۰ ۰ % ۹۹,۶۲۸ ۲.۴۴ % ۱,۰۲۹ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۵۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۰ ۰ % ۲۳۶,۵۲۸ ۵.۹۴ % ۳,۶۴۷,۰۳۴ ۹۱.۶۳ % ۰ ۰ % ۹۱,۹۵۳ ۲.۳۱ % ۴,۵۷۷ ۰.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %