صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۲۱ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۲۳۰,۵۸۲ | ۵.۷۵ % | ۳,۵۳۶,۵۰۰ | ۸۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴,۳۹۴ | ۶.۰۹ % | ۱,۴۶۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۲ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۲۳۰,۵۸۲ | ۵.۷۵ % | ۳,۵۳۵,۷۹۱ | ۸۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴,۳۹۴ | ۶.۰۹ % | ۱,۴۰۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۳ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۲۳۰,۵۸۲ | ۵.۷۵ % | ۳,۵۳۹,۶۸۹ | ۸۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۹,۷۶۰ | ۵.۹۸ % | ۱,۳۳۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۴ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۵۹۴ | ۵.۴۹ % | ۳,۹۰۴,۷۵۹ | ۹۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۷۵۷ | ۱.۸۹ % | ۴۸۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۵ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۵۲۶ | ۶.۰۷ % | ۳,۵۵۸,۹۶۶ | ۹۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۴۸ | ۰.۶۲ % | ۱,۷۴۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۶ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۵۱۵ | ۶.۱ % | ۳,۵۵۶,۹۴۳ | ۹۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۲ | ۰.۰۲ % | ۷,۶۹۹ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۷ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۵۳۷ | ۵.۵۱ % | ۳,۵۸۳,۲۰۲ | ۸۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۴,۹۱۹ | ۹.۱۶ % | ۴۸۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۸ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۶۷۵ | ۶.۱ % | ۳,۱۶۰,۶۶۷ | ۸۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۰,۸۴۴ | ۱۱.۰۳ % | ۴۱۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۹ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۶۷۵ | ۶.۱ % | ۳,۱۵۹,۹۱۸ | ۸۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۰,۸۴۴ | ۱۱.۰۳ % | ۳۰۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۰ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۶۷۵ | ۶.۱ % | ۳,۱۵۹,۶۰۶ | ۸۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۰,۴۰۷ | ۱۱.۰۳ % | ۱۹۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |