صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۳۱ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۶۶۶ | ۷.۰۱ % | ۳,۰۵۹,۸۱۱ | ۹۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۲۸ | ۰.۷۷ % | ۱۹۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۲ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۲۳۴ | ۷.۰۳ % | ۳,۰۵۲,۴۵۰ | ۹۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۶۶ | ۰.۵۸ % | ۱۹۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۳ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۶۸۹ | ۶.۹۶ % | ۳,۰۴۵,۴۷۰ | ۹۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۸۵ | ۰.۹۱ % | ۲۳,۲۰۲ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۴ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۳۸۷ | ۶.۹ % | ۳,۰۶۵,۱۸۱ | ۹۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۰۳۱ | ۲.۱۴ % | ۱۹۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۵ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۵۰۴ | ۶.۹۹ % | ۳,۰۰۲,۰۵۲ | ۸۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۸۲۴ | ۳.۲ % | ۱۹۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۶ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۵۰۴ | ۶.۹۹ % | ۳,۰۰۱,۳۲۳ | ۸۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۸۲۴ | ۳.۲ % | ۱۷۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۷ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۵۰۴ | ۶.۹۹ % | ۳,۰۰۰,۵۹۴ | ۸۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۸۲۴ | ۳.۲ % | ۱۴۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۸ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۰۷۶ | ۷.۱۱ % | ۲,۹۶۲,۲۹۱ | ۸۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۲۳۹ | ۲.۱ % | ۲۶,۳۰۴ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۹ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۲۳۸,۰۲۰ | ۷.۱۳ % | ۲,۹۸۱,۹۹۲ | ۸۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۹۲۳ | ۳.۴۷ % | ۱۴۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴۰ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۳۰۶ | ۷.۱۸ % | ۲,۹۳۷,۴۲۸ | ۸۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۹۲۸ | ۳.۸۴ % | ۳,۵۸۵ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |