ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۵۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۲	۱,۰۸۱,۰۴۸	۰.۲۴ %	۲۸۶,۹۹۷	۰.۰۶ %	۲۴۲,۴۶۶,۷۵۸	۵۴.۵ %	۰	۰ %	۱۷۴,۴۸۸,۱۶۴	۳۹.۲۲ %	۱,۸۴۳,۲۷۹	۰.۴۱ %	۱۷,۲۲۸,۹۵۹	۳.۸۷ %	۷,۴۶۱,۰۲۵	۱.۶۸ %
۲۵۲	۱۴۰۳/۰۱/۱۱	۱,۰۸۱,۰۴۸	۰.۲۴ %	۲۸۶,۹۹۷	۰.۰۶ %	۲۴۲,۳۶۷,۱۵۵	۵۴.۵۱ %	۰	۰ %	۱۷۴,۴۸۸,۱۶۴	۳۹.۲۴ %	۱,۷۱۹,۹۱۶	۰.۳۹ %	۱۷,۲۲۰,۷۰۰	۳.۸۷ %	۷,۴۶۱,۰۲۵	۱.۶۸ %
۲۵۳	۱۴۰۳/۰۱/۱۰	۱,۰۸۴,۴۹۰	۰.۲۵ %	۲۸۶,۲۷۸	۰.۰۶ %	۲۴۲,۳۳۹,۴۵۳	۵۴.۹۴ %	۰	۰ %	۱۷۱,۲۴۳,۳۸۳	۳۸.۸۲ %	۱,۵۹۸,۳۳۳	۰.۳۶ %	۱۷,۲۵۰,۷۷۶	۳.۹۱ %	۷,۲۶۳,۲۸۵	۱.۶۵ %
۲۵۴	۱۴۰۳/۰۱/۰۹	۱,۰۸۴,۴۹۰	۰.۲۵ %	۲۸۶,۲۷۸	۰.۰۶ %	۲۴۲,۲۴۱,۰۵۵	۵۴.۹۵ %	۰	۰ %	۱۷۱,۲۴۳,۳۸۳	۳۸.۸۴ %	۱,۴۷۵,۹۵۷	۰.۳۳ %	۱۷,۲۴۴,۰۶۶	۳.۹۱ %	۷,۲۶۳,۲۸۵	۱.۶۵ %
۲۵۵	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۱,۰۸۴,۴۹۰	۰.۲۵ %	۲۸۶,۲۷۸	۰.۰۷ %	۲۴۲,۰۸۲,۴۷۹	۵۵.۵۵ %	۰	۰ %	۱۶۶,۴۹۳,۱۹۷	۳۸.۲ %	۱,۳۸۲,۵۷۱	۰.۳۲ %	۱۷,۲۳۵,۰۹۷	۳.۹۵ %	۷,۲۶۳,۲۸۵	۱.۶۷ %
۲۵۶	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	۱,۰۸۷,۴۳۴	۰.۲۵ %	۲۸۶,۲۷۸	۰.۰۷ %	۲۳۹,۹۹۹,۹۸۵	۵۵.۵ %	۰	۰ %	۱۶۵,۴۸۷,۵۱۸	۳۸.۲۷ %	۱,۲۵۶,۹۹۱	۰.۲۹ %	۱۷,۱۹۰,۵۴۹	۳.۹۸ %	۷,۰۸۸,۸۳۱	۱.۶۴ %
۲۵۷	۱۴۰۳/۰۱/۰۶	۱,۰۹۱,۰۰۷	۰.۲۵ %	۲۸۶,۲۷۸	۰.۰۷ %	۲۳۹,۸۳۳,۸۹۸	۵۵.۸۵ %	۰	۰ %	۱۶۲,۶۰۲,۰۱۶	۳۷.۸۶ %	۱,۲۰۲,۸۰۵	۰.۲۸ %	۱۷,۲۱۹,۰۱۰	۴.۰۱ %	۷,۲۰۸,۵۲۲	۱.۶۸ %
۲۵۸	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۱,۰۹۰,۵۰۳	۰.۲۵ %	۲۸۵,۵۵۹	۰.۰۷ %	۲۳۹,۵۴۷,۷۰۲	۵۵.۹۹ %	۰	۰ %	۱۶۱,۱۸۷,۳۳۳	۳۷.۶۸ %	۱,۱۸۳,۱۵۶	۰.۲۸ %	۱۷,۱۶۷,۶۶۹	۴.۰۱ %	۷,۳۴۴,۶۷۲	۱.۷۲ %
۲۵۹	۱۴۰۳/۰۱/۰۴	۱,۰۷۶,۵۲۲	۰.۲۷ %	۲۸۵,۵۵۹	۰.۰۷ %	۲۴۰,۶۱۴,۵۷۵	۵۹.۶ %	۰	۰ %	۱۳۶,۰۷۴,۴۱۷	۳۳.۷ %	۱,۷۶۶,۲۳۸	۰.۴۴ %	۱۶,۸۸۸,۱۱۶	۴.۱۸ %	۷,۰۳۹,۰۷۴	۱.۷۴ %
۲۶۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۳	۱,۰۷۶,۵۲۲	۰.۲۷ %	۲۸۵,۵۵۹	۰.۰۷ %	۲۴۰,۵۱۷,۱۴۵	۵۹.۶ %	۰	۰ %	۱۳۶,۰۷۴,۴۱۷	۳۳.۷۲ %	۱,۶۶۵,۲۵۳	۰.۴۱ %	۱۶,۸۸۵,۵۳۱	۴.۱۸ %	۷,۰۳۹,۰۷۴	۱.۷۴ %
«1 2...22 23 24 252627 28 29 30...375 »