صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ | ۶,۲۷۲,۶۳۹ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۱۳۳,۱۶۵ | ۵۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۰۹۷,۹۳۲ | ۴۰.۳۹ % | ۳,۳۱۶,۶۸۳ | ۰.۷۲ % | ۱۵,۷۵۳,۷۸۱ | ۳.۴ % | ۷,۷۲۰,۳۵۵ | ۱.۶۷ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ | ۶,۲۶۹,۵۰۷ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۱۶۳,۱۴۲ | ۵۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۰۹۷,۹۳۲ | ۳۹.۹۶ % | ۵,۱۳۳,۱۷۲ | ۱.۱۱ % | ۱۵,۷۷۵,۰۱۸ | ۳.۴۱ % | ۷,۷۲۰,۳۵۵ | ۱.۶۷ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ | ۶,۲۶۶,۳۷۶ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۰۰۲,۰۱۰ | ۵۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۷۶۰,۹۲۷ | ۳۹.۷۲ % | ۳,۰۶۰,۱۹۰ | ۰.۶۷ % | ۱۵,۷۶۸,۶۴۳ | ۳.۴۵ % | ۷,۷۲۰,۳۵۵ | ۱.۶۹ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ | ۶,۲۶۹,۲۲۵ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۷۶۶,۴۴۴ | ۵۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۳۸۶,۴۴۹ | ۴۰.۲۱ % | ۲,۹۵۶,۳۰۳ | ۰.۶۴ % | ۱۵,۷۹۸,۸۸۷ | ۳.۴۳ % | ۷,۸۵۲,۲۵۸ | ۱.۷ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ | ۶,۲۷۱,۲۲۷ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۵۱۴,۹۷۳ | ۵۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۵۱۱,۵۷۶ | ۴۰.۱۱ % | ۲,۹۰۱,۱۷۹ | ۰.۶۳ % | ۱۵,۸۰۸,۵۹۵ | ۳.۴۴ % | ۷,۹۸۵,۵۲۶ | ۱.۷۴ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ | ۶,۲۸۳,۲۱۱ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۳۰۹,۶۸۴ | ۵۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۷۰۶,۰۴۳ | ۴۰.۸۱ % | ۲,۷۳۱,۷۴۴ | ۰.۵۹ % | ۱۵,۹۲۷,۷۳۶ | ۳.۴۳ % | ۷,۸۵۳,۱۶۸ | ۱.۶۹ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ | ۶,۲۸۶,۶۵۲ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۹۳۹,۳۰۴ | ۵۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۷۰۶,۶۱۷ | ۴۱.۱ % | ۲,۵۹۲,۳۷۲ | ۰.۵۶ % | ۱۵,۹۴۸,۰۴۲ | ۳.۴۲ % | ۷,۹۱۰,۸۹۰ | ۱.۷ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ | ۶,۲۸۳,۵۲۰ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۸۳۸,۰۶۱ | ۵۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۷۰۶,۶۱۷ | ۴۱.۱۳ % | ۲,۴۴۷,۲۳۹ | ۰.۵۲ % | ۱۵,۹۵۰,۷۲۸ | ۳.۴۲ % | ۷,۹۱۰,۸۹۰ | ۱.۷ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ | ۶,۲۸۰,۳۸۹ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۷۳۶,۲۶۷ | ۵۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۷۰۶,۶۱۷ | ۴۱.۱۵ % | ۲,۳۰۴,۷۵۵ | ۰.۴۹ % | ۱۵,۹۴۸,۸۱۷ | ۳.۴۲ % | ۷,۹۱۰,۸۹۰ | ۱.۷ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ | ۶,۲۷۶,۸۵۱ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۵۷۶,۸۴۴ | ۵۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۴۵۹,۷۱۶ | ۴۰.۶۳ % | ۲,۱۶۵,۶۹۳ | ۰.۴۷ % | ۱۵,۹۴۰,۳۱۷ | ۳.۴۶ % | ۷,۹۱۰,۸۹۰ | ۱.۷۱ % |