ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۲	۱,۰۷۶,۵۲۲	۰.۲۷ %	۲۸۵,۵۵۹	۰.۰۷ %	۲۴۰,۴۱۸,۲۳۱	۵۹.۶۱ %	۰	۰ %	۱۳۶,۰۵۲,۵۶۹	۳۳.۷۳ %	۱,۵۸۱,۵۹۰	۰.۳۹ %	۱۶,۸۷۵,۳۷۳	۴.۱۸ %	۷,۰۳۹,۰۷۴	۱.۷۵ %
۲۶۲	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۰۷۶,۵۲۲	۰.۲۷ %	۲۸۵,۵۵۹	۰.۰۷ %	۲۴۰,۳۲۰,۴۲۳	۵۹.۶۱ %	۰	۰ %	۱۳۵,۹۶۳,۱۹۴	۳۳.۷۳ %	۱,۵۷۱,۶۱۹	۰.۳۹ %	۱۶,۸۷۲,۷۲۰	۴.۱۹ %	۷,۰۳۹,۰۷۴	۱.۷۵ %
۲۶۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۰۷۶,۵۲۲	۰.۲۷ %	۲۸۵,۵۵۹	۰.۰۷ %	۲۴۰,۲۲۱,۷۹۶	۵۹.۶۲ %	۰	۰ %	۱۳۵,۵۷۱,۸۷۱	۳۳.۶۵ %	۱,۸۶۳,۹۱۰	۰.۴۶ %	۱۶,۸۵۳,۹۰۸	۴.۱۸ %	۷,۰۳۹,۰۷۴	۱.۷۵ %
۲۶۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱,۰۷۶,۵۲۲	۰.۲۷ %	۲۸۵,۵۵۹	۰.۰۷ %	۲۴۰,۱۲۴,۱۸۹	۵۹.۸۶ %	۰	۰ %	۱۳۳,۱۱۴,۰۴۰	۳۳.۱۸ %	۲,۶۵۲,۲۸۷	۰.۶۶ %	۱۶,۸۷۳,۲۷۵	۴.۲۱ %	۷,۰۳۹,۰۷۴	۱.۷۵ %
۲۶۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۱,۰۷۰,۴۶۳	۰.۲۷ %	۲۸۴,۸۳۹	۰.۰۷ %	۲۳۹,۹۹۰,۰۹۹	۶۰.۰۸ %	۰	۰ %	۱۳۲,۱۸۵,۸۹۹	۳۳.۰۹ %	۲,۳۹۹,۰۹۰	۰.۶ %	۱۶,۶۸۰,۴۳۲	۴.۱۸ %	۶,۸۲۷,۵۲۹	۱.۷۱ %
۲۶۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۱,۰۶۷,۰۹۱	۰.۲۶ %	۲۸۴,۸۳۹	۰.۰۷ %	۲۳۹,۸۷۰,۶۷۵	۵۹.۵۱ %	۰	۰ %	۱۲۵,۸۴۱,۹۱۹	۳۱.۲۲ %	۱۲,۷۷۳,۸۰۱	۳.۱۷ %	۱۶,۵۶۶,۹۸۰	۴.۱۱ %	۶,۶۸۹,۳۳۱	۱.۶۶ %
۲۶۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۱,۰۵۵,۰۳۷	۰.۲۶ %	۲۸۳,۱۶۱	۰.۰۷ %	۲۵۰,۱۵۶,۱۳۶	۶۲.۵۲ %	۰	۰ %	۱۲۳,۱۷۵,۳۹۴	۳۰.۷۸ %	۲,۲۱۸,۰۱۳	۰.۵۵ %	۱۶,۵۸۸,۰۰۹	۴.۱۵ %	۶,۶۳۹,۹۵۳	۱.۶۶ %
۲۶۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	۱,۰۵۵,۰۳۷	۰.۲۶ %	۲۸۳,۱۶۱	۰.۰۷ %	۲۵۰,۱۰۱,۴۳۷	۶۲.۵۳ %	۰	۰ %	۱۲۳,۰۹۹,۷۰۹	۳۰.۷۸ %	۲,۲۰۰,۵۸۵	۰.۵۵ %	۱۶,۵۸۷,۲۳۵	۴.۱۵ %	۶,۶۳۹,۹۵۳	۱.۶۶ %
۲۶۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۱,۰۵۵,۰۳۷	۰.۲۷ %	۲۸۳,۱۶۱	۰.۰۷ %	۲۵۰,۰۳۶,۷۶۲	۶۳.۵۸ %	۰	۰ %	۱۱۶,۵۸۰,۱۷۷	۲۹.۶۴ %	۲,۱۱۰,۸۸۳	۰.۵۴ %	۱۶,۵۸۱,۸۰۴	۴.۲۲ %	۶,۶۳۹,۹۵۳	۱.۶۹ %
۲۷۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۰	۰ %	۱,۳۴۳,۱۵۳	۰.۳۴ %	۲۵۰,۷۹۳,۶۱۰	۶۳.۳۶ %	۰	۰ %	۱۱۸,۲۶۲,۲۶۴	۲۹.۸۸ %	۲,۰۲۳,۹۱۲	۰.۵۱ %	۲۳,۳۹۴,۴۵۸	۵.۹۱ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...375 »