صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۵۱ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۸,۸۵۹ | ۹۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۷۷ | ۱.۸۱ % | ۱۶۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۲ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۶,۲۷۴ | ۹۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۳۰ | ۱.۸۶ % | ۱۵۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۳ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۵,۷۴۲ | ۹۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۳۰ | ۱.۸۶ % | ۱۴۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۴ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۵,۲۱۱ | ۹۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۳۰ | ۱.۸۶ % | ۱۳۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۵ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۷,۸۷۶ | ۹۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۱۶ | ۱.۲۵ % | ۱۲۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۶ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۰,۴۸۷ | ۹۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۹ | ۰.۱ % | ۱۹,۸۹۵ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۷ | ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۹,۳۳۴ | ۹۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۰۰ | ۰.۹۵ % | ۲۴,۱۷۷ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۸ | ۱۳۹۶/۰۲/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۲,۵۶۴ | ۹۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۸۹ | ۰.۷۳ % | ۲۱۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۹ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۱,۲۸۵ | ۹۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۷ | ۰.۱ % | ۲۱۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۰ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۰,۷۵۲ | ۹۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۷ | ۰.۱ % | ۲۲۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |