صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۱۱ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۱,۵۴۹ | ۹۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۳۷ | ۰.۱۶ % | ۳,۳۹۶ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۲ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۰,۹۶۲ | ۹۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۳۷ | ۰.۱۶ % | ۳,۳۹۷ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۳ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۳,۹۶۰ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۵ | ۰.۰۲ % | ۱۴۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۴ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۳,۰۸۶ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۸ | ۰.۱۵ % | ۱۰۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۵ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۲,۹۴۷ | ۹۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۸ | ۰.۱۹ % | ۳,۲۲۶ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۶ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۵,۲۴۸ | ۹۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۳۲ | ۱ % | ۱۰۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۷ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۷,۲۵۰ | ۹۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۳۰ | ۰.۵۱ % | ۱۰۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۸ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۶,۶۶۸ | ۹۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۳۰ | ۰.۵۱ % | ۱۰۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۹ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۲,۹۵۳ | ۹۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۳ | ۰.۰۶ % | ۱۰۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۰ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۴,۹۱۷ | ۹۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۸۸ | ۱.۳۱ % | ۱۰۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |