صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۲۱ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۴,۳۳۶ | ۹۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۸۸ | ۱.۳۱ % | ۹۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۲ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۳,۷۵۵ | ۹۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۸۸ | ۱.۳۱ % | ۹۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۳ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۱,۴۱۷ | ۹۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۰۵ | ۲.۲۹ % | ۸۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۴ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۲,۹۴۳ | ۹۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۶ | ۰.۱۲ % | ۱,۲۰۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۵ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۲,۳۹۴ | ۹۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۶ | ۰.۱۲ % | ۱,۲۱۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۶ | ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۳,۱۰۴ | ۹۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۳ | ۰.۰۳ % | ۱,۳۲۰ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۷ | ۱۳۹۶/۰۳/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۲,۱۱۸ | ۹۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۹۳ | ۰.۳۵ % | ۱۹۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۸ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۲,۵۱۵ | ۹۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۳۴ | ۰.۵۱ % | ۴۴۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۹ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۱,۸۵۸ | ۹۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۶۹ | ۰.۹۳ % | ۱۹۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۰ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۱,۰۴۱ | ۹۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۸۵ | ۰.۹۱ % | ۱۹۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |