صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۱۱ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۲۴۹ | ۹۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۴۲ | ۱.۶۸ % | ۳۵۸ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۲ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۹۶۹ | ۹۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰ | ۰.۱۷ % | ۳۵۹ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۳ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۸۶۸ | ۹۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰ | ۰.۱۷ % | ۳۶۰ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۴ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۷۶۸ | ۹۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰ | ۰.۱۷ % | ۳۶۱ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۵ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۶۶۶ | ۹۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۶ | ۰.۹۸ % | ۳۶۲ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۶ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۳۳۹ | ۹۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۶ | ۰.۰۳ % | ۳۶۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۷ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۲۴۰ | ۹۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۶ | ۰.۴۸ % | ۸۰۷ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۸ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۵۸۲ | ۹۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴ | ۰.۰۱ % | ۵,۳۶۳ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۹ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۴۸۲ | ۹۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶ | ۰.۰۱ % | ۲,۲۴۵ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۰ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۳۸۰ | ۹۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶ | ۰.۰۱ % | ۲,۲۴۷ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |