صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۲۱ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۲۷۸ | ۹۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶ | ۰.۰۱ % | ۲,۲۴۸ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۲ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۰۵۴ | ۹۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸ | ۰.۰۱ % | ۱,۹۳۵ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۳ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۵۱۵ | ۹۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶ | ۰.۰۶ % | ۳۷۲ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۴ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۴۰۳ | ۹۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۰۴ | ۱.۸۷ % | ۳۷۳ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۵ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۴۳۴ | ۹۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۸ | ۰.۷۶ % | ۸۹۹ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۶ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۴۹۶ | ۹۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۸ | ۱ % | ۳۷۵ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۷ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۳۹۳ | ۹۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۸ | ۱ % | ۳۷۵ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۸ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۹۴۵ | ۹۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۳ | ۰.۶۴ % | ۳۷۶ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۹ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۲۰۳ | ۹۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۶۲ | ۲.۳۷ % | ۳۷۷ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳۰ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۱۰۱ | ۹۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۰ | ۱.۲۱ % | ۵,۰۵۰ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |