صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۸۲۵,۴۴۷ | ۰.۳ % | ۲۵۱,۵۱۶,۴۷۴ | ۹۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۶۰,۳۴۰ | ۴.۹۳ % | ۱۷۵,۱۵۴ | ۰.۰۶ % | ۱۱,۱۲۸,۸۹۹ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۸۲۶,۰۵۰ | ۰.۳ % | ۲۵۰,۳۸۴,۸۴۷ | ۹۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۳۷,۱۸۴ | ۵.۵۹ % | ۱۷۶,۸۲۵ | ۰.۰۶ % | ۱۰,۹۴۴,۴۰۹ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۸۲۵,۱۷۵ | ۰.۳ % | ۲۴۷,۵۳۸,۰۱۰ | ۹۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۵۳,۹۲۰ | ۵.۰۷ % | ۱۷۱,۴۹۱ | ۰.۰۶ % | ۱۰,۷۴۲,۲۶۰ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۸۲۹,۶۸۷ | ۰.۳ % | ۲۴۶,۷۵۵,۷۱۵ | ۸۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۸۸,۷۱۶ | ۵.۹۶ % | ۱۶۸,۸۷۷ | ۰.۰۶ % | ۱۰,۸۰۵,۲۹۹ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۸۳۴,۱۲۳ | ۰.۳ % | ۲۴۸,۱۳۷,۶۱۴ | ۹۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۷۴,۵۲۶ | ۵.۲۷ % | ۱۶۶,۴۳۶ | ۰.۰۶ % | ۱۰,۸۰۰,۳۵۴ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۸۳۴,۱۲۳ | ۰.۳ % | ۲۴۸,۰۶۹,۶۹۱ | ۹۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۷۴,۵۲۶ | ۵.۲۸ % | ۱۶۳,۸۲۶ | ۰.۰۶ % | ۱۰,۷۹۸,۵۰۴ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۸۳۴,۳۰۶ | ۰.۳۱ % | ۲۴۷,۹۲۰,۰۱۶ | ۹۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۴۰,۸۰۹ | ۴.۴۳ % | ۱۶۰,۹۸۱ | ۰.۰۶ % | ۱۰,۷۷۴,۹۶۵ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۲,۱۸۱ | ۰.۳۷ % | ۲۵۳,۷۳۴,۳۲۲ | ۹۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۱۳,۳۲۷ | ۲.۸۶ % | ۱۵۶,۱۴۰ | ۰.۰۶ % | ۱۰,۶۱۶,۱۱۸ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۹,۷۰۹ | ۰.۳۷ % | ۲۵۳,۳۰۳,۱۵۴ | ۹۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۲۶,۰۴۷ | ۲.۶۹ % | ۱۵۳,۵۴۲ | ۰.۰۶ % | ۱۰,۲۳۶,۳۳۲ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۵,۲۰۶ | ۰.۳۸ % | ۲۵۲,۸۷۶,۷۸۷ | ۹۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۹۱,۰۷۴ | ۳.۰۱ % | ۱۵۰,۹۴۸ | ۰.۰۶ % | ۱۰,۲۷۲,۴۹۶ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % |