صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۳۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۸,۸۸۹ | ۰.۴۱ % | ۲۴۲,۵۳۶,۱۳۸ | ۸۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۸۶,۰۷۸ | ۶.۷۳ % | ۱۳۶,۲۶۶ | ۰.۰۵ % | ۱۲,۱۹۱,۸۹۳ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۰,۹۲۵ | ۰.۴۳ % | ۲۳۴,۳۰۱,۵۴۸ | ۸۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۳۵,۲۹۲ | ۸.۷۷ % | ۱۳۳,۶۶۶ | ۰.۰۵ % | ۱۲,۴۱۴,۶۱۹ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۲,۶۱۵ | ۰.۴۴ % | ۲۲۷,۵۷۲,۴۷۶ | ۸۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۰۲,۴۸۳ | ۸.۱۱ % | ۱۳۱,۰۷۰ | ۰.۰۵ % | ۱۲,۳۹۳,۴۸۳ | ۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۲,۶۱۵ | ۰.۴۴ % | ۲۲۷,۵۱۳,۷۲۷ | ۸۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۰۲,۴۸۳ | ۸.۱۲ % | ۱۲۸,۴۷۷ | ۰.۰۵ % | ۱۲,۳۹۰,۵۱۵ | ۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۲,۷۴۸ | ۰.۴۵ % | ۲۲۷,۳۸۰,۹۷۳ | ۸۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۵۹,۹۷۱ | ۶.۶۵ % | ۱۲۵,۷۱۶ | ۰.۰۵ % | ۱۲,۳۷۲,۹۲۱ | ۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۷,۳۵۱ | ۰.۴۵ % | ۲۲۶,۰۰۲,۴۵۶ | ۸۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۴۳,۰۴۶ | ۶.۳۷ % | ۱۲۲,۶۳۹ | ۰.۰۵ % | ۱۳,۰۲۸,۲۷۸ | ۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۶,۸۷۴ | ۰.۴۵ % | ۲۳۰,۲۲۳,۲۷۶ | ۸۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۹۳,۷۷۷ | ۴.۷۴ % | ۱۲۰,۰۵۷ | ۰.۰۵ % | ۱۳,۶۱۱,۰۰۳ | ۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۷,۶۱۸ | ۰.۴۵ % | ۲۲۹,۷۶۳,۵۵۶ | ۸۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۶۸,۰۷۳ | ۵.۸۴ % | ۱۱۷,۴۷۹ | ۰.۰۵ % | ۱۳,۵۳۸,۵۰۳ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۵,۰۰۷ | ۰.۴۶ % | ۲۲۷,۱۹۴,۷۰۲ | ۸۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۰۳,۵۸۹ | ۶.۷۴ % | ۹۹,۵۳۷ | ۰.۰۴ % | ۱۳,۶۸۹,۴۹۸ | ۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۵,۰۰۹ | ۰.۴۹ % | ۲۲۶,۶۹۶,۴۹۳ | ۸۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۳۰,۹۸۹ | ۴.۷ % | ۹۶,۹۷۴ | ۰.۰۴ % | ۱۴,۰۹۲,۴۵۳ | ۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % |