صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۹,۲۰۸ | ۰.۳۸ % | ۲۵۲,۰۲۲,۶۸۵ | ۹۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۳۱,۹۴۶ | ۳.۳۱ % | ۱۴۸,۳۵۷ | ۰.۰۵ % | ۱۰,۴۷۵,۰۰۹ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۱,۰۱۷ | ۰.۳۹ % | ۲۵۱,۵۲۴,۳۸۰ | ۹۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۲۴,۷۵۲ | ۲.۶ % | ۱۴۵,۷۷۰ | ۰.۰۵ % | ۱۰,۴۶۷,۵۷۹ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۰,۹۵۳ | ۰.۳۹ % | ۲۵۱,۴۵۶,۳۷۲ | ۹۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۲۴,۷۵۲ | ۲.۶ % | ۱۴۳,۱۸۶ | ۰.۰۵ % | ۱۰,۴۸۰,۷۲۰ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۰,۸۸۸ | ۰.۳۹ % | ۲۵۱,۳۰۵,۹۸۷ | ۹۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۰۱,۳۵۷ | ۱.۶۱ % | ۱۴۰,۶۰۵ | ۰.۰۵ % | ۱۰,۵۱۷,۳۴۶ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۴,۳۶۰ | ۰.۴۱ % | ۲۵۱,۱۷۰,۲۳۱ | ۹۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۰۳,۸۸۲ | ۱.۶۴ % | ۹۸۲,۶۳۵ | ۰.۳۷ % | ۱۰,۴۳۲,۶۷۲ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۵,۳۵۶ | ۰.۴۱ % | ۲۵۱,۶۹۶,۰۶۵ | ۹۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۳۸,۷۳۰ | ۱.۵ % | ۲,۴۰۹,۰۲۴ | ۰.۸۹ % | ۱۰,۵۱۹,۳۵۱ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۱,۲۷۹ | ۰.۴ % | ۲۵۴,۱۶۹,۵۶۳ | ۹۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۲۷,۰۴۰ | ۱.۹۹ % | ۱,۹۴۴,۹۰۰ | ۰.۷۱ % | ۱۰,۵۸۰,۸۵۹ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۱,۴۰۶ | ۰.۴ % | ۲۵۵,۹۹۰,۹۸۲ | ۹۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۲۷,۱۳۲ | ۳.۶۸ % | ۸۸,۴۳۶ | ۰.۰۳ % | ۱۰,۸۲۴,۷۴۳ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۷,۳۶۸ | ۰.۴ % | ۲۵۲,۶۹۹,۳۹۹ | ۹۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۹۳,۱۵۰ | ۳.۶۷ % | ۱۸۵,۹۰۰ | ۰.۰۷ % | ۱۰,۷۳۶,۹۲۱ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۷,۳۶۸ | ۰.۴ % | ۲۵۲,۷۱۶,۱۱۰ | ۹۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۹۳,۱۵۰ | ۳.۶۷ % | ۱۸۳,۳۶۶ | ۰.۰۷ % | ۱۰,۷۳۶,۷۰۲ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % |