صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۵۷,۵۰۳ | ۶.۷۶ % | ۱۸۸,۳۷۸,۳۱۲ | ۷۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۰۷,۱۴۳ | ۹.۷۶ % | ۵۷,۱۹۶ | ۰.۰۲ % | ۱۳,۵۱۳,۷۱۶ | ۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۵۷,۳۲۹ | ۶.۸۵ % | ۱۸۸,۲۷۱,۴۰۰ | ۷۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۵۴,۴۴۸ | ۸.۶۵ % | ۱,۰۵۴,۶۷۲ | ۰.۴۴ % | ۱۲,۴۷۴,۴۷۰ | ۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۱۴,۸۶۶ | ۶.۸۲ % | ۱۸۴,۱۳۰,۸۸۳ | ۷۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۰۸,۴۵۸ | ۱۰.۰۲ % | ۵۲,۱۵۰ | ۰.۰۲ % | ۱۳,۴۵۶,۸۳۷ | ۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۰۲,۳۲۱ | ۶.۸۹ % | ۱۷۹,۹۴۴,۴۲۵ | ۷۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۱۸,۲۷۶ | ۱۰.۹۳ % | ۷۴۹,۶۳۳ | ۰.۳۲ % | ۱۲,۶۶۶,۴۵۰ | ۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۱۲,۱۱۷ | ۶.۹۳ % | ۱۷۸,۶۴۴,۶۹۶ | ۷۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۵۲,۶۴۷ | ۱۰.۶۹ % | ۱۲۴,۰۱۱ | ۰.۰۵ % | ۱۲,۶۶۵,۹۶۶ | ۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۱۱,۹۲۴ | ۶.۹۳ % | ۱۷۸,۵۹۸,۸۳۹ | ۷۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۵۲,۶۴۷ | ۱۰.۷ % | ۱۲۱,۳۹۶ | ۰.۰۵ % | ۱۲,۶۶۳,۸۵۳ | ۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۱۰,۷۶۴ | ۶.۹۴ % | ۱۷۸,۵۵۲,۴۳۲ | ۷۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۵۲,۶۴۷ | ۱۰.۷ % | ۱۱۸,۷۸۵ | ۰.۰۵ % | ۱۲,۶۶۱,۷۳۲ | ۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۱۰,۵۷۲ | ۶.۹۴ % | ۱۷۸,۵۰۶,۶۶۶ | ۷۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۵۲,۶۴۷ | ۱۰.۷ % | ۱۱۶,۱۷۷ | ۰.۰۵ % | ۱۲,۶۳۰,۴۴۸ | ۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۱۰,۳۷۹ | ۷.۰۴ % | ۱۷۸,۴۰۱,۸۲۲ | ۷۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۸۲,۱۲۸ | ۹.۴۳ % | ۱۱۳,۵۷۴ | ۰.۰۵ % | ۱۲,۵۹۳,۹۵۱ | ۵.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۱۸,۹۰۳ | ۶.۹۷ % | ۱۷۶,۵۳۹,۱۹۰ | ۷۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۶۴,۵۲۸ | ۹.۶۴ % | ۱۱۰,۹۷۳ | ۰.۰۵ % | ۱۲,۵۵۸,۲۰۳ | ۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % |