صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۳۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۸۳,۵۷۳ | ۷.۰۲ % | ۱۶۳,۲۱۲,۶۲۲ | ۷۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۶۱,۰۶۸ | ۷.۴۵ % | ۱,۲۳۲,۲۶۶ | ۰.۶ % | ۱۱,۹۴۳,۲۱۷ | ۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۸۳,۳۸۰ | ۷.۰۳ % | ۱۶۳,۱۷۲,۴۳۶ | ۷۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۶۱,۰۶۳ | ۷.۴۵ % | ۱,۲۲۹,۶۹۰ | ۰.۶ % | ۱۱,۸۸۰,۸۳۸ | ۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۶۱,۶۵۵ | ۱۰.۵۱ % | ۱۵۶,۴۷۸,۷۲۰ | ۷۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۳۴,۳۷۶ | ۵.۶۵ % | ۱,۲۲۷,۱۱۸ | ۰.۶۱ % | ۱۱,۸۶۶,۲۸۸ | ۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۵۲,۸۷۵ | ۱۰.۴۲ % | ۱۵۷,۸۴۰,۰۵۸ | ۷۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۰۱,۰۶۱ | ۳.۵۸ % | ۳,۵۰۸,۰۳۱ | ۱.۷۴ % | ۱۱,۶۱۹,۴۸۲ | ۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۳۲,۸۶۰ | ۱۰.۵۵ % | ۱۶۱,۱۰۶,۳۳۶ | ۸۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۳۹,۴۸۸ | ۲.۰۴ % | ۳۸,۲۰۳ | ۰.۰۲ % | ۱۲,۲۲۸,۷۱۶ | ۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۵۳,۸۵۵ | ۱۰.۳۲ % | ۱۶۵,۶۵۱,۸۱۸ | ۸۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۳۵,۹۰۸ | ۱.۹۹ % | ۳۵,۶۴۰ | ۰.۰۲ % | ۱۲,۳۰۰,۵۰۳ | ۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۹۰,۲۷۹ | ۱۰ % | ۱۶۶,۸۹۴,۴۶۶ | ۷۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۳۵,۵۷۴ | ۴.۰۸ % | ۲,۶۱۳,۴۱۶ | ۱.۲۳ % | ۱۲,۴۹۱,۶۳۰ | ۵.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۹۹,۳۹۸ | ۱۰.۳۲ % | ۱۷۱,۰۸۶,۱۰۵ | ۷۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۳۴,۸۶۳ | ۴.۲۹ % | ۵۰,۹۳۷ | ۰.۰۲ % | ۱۲,۵۰۲,۴۴۳ | ۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۹۹,۲۰۵ | ۱۰.۳۲ % | ۱۷۱,۰۴۰,۹۶۸ | ۷۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۳۴,۸۶۳ | ۴.۲۹ % | ۴۸,۳۷۱ | ۰.۰۲ % | ۱۲,۴۹۳,۲۱۲ | ۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۹۷,۱۵۰ | ۱۰.۳۸ % | ۱۷۱,۳۸۵,۳۱۰ | ۸۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۲۷,۸۴۵ | ۳.۶۶ % | ۴۵,۸۰۹ | ۰.۰۲ % | ۱۲,۴۰۲,۹۴۹ | ۵.۸ % | ۰ | ۰ % |