صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۹۷,۰۰۶ | ۱۰.۳۸ % | ۱۷۱,۳۳۹,۸۳۹ | ۸۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۲۷,۸۴۵ | ۳.۶۶ % | ۴۳,۲۵۱ | ۰.۰۲ % | ۱۲,۴۰۲,۹۴۹ | ۵.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۰۸,۶۵۷ | ۱۰.۱۷ % | ۱۶۸,۹۴۷,۹۲۶ | ۷۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۴۴,۲۶۲ | ۵.۶۴ % | ۴۷۰,۵۴۳ | ۰.۲۲ % | ۱۱,۸۹۷,۹۶۹ | ۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۶۹,۸۹۸ | ۱۰.۲۸ % | ۱۶۹,۳۵۶,۷۷۰ | ۷۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۹۳,۲۱۰ | ۴.۸۲ % | ۶۷,۹۹۱ | ۰.۰۳ % | ۱۱,۹۷۱,۶۳۱ | ۵.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۴۷,۰۴۸ | ۱۰.۱۷ % | ۱۶۶,۴۶۸,۴۹۱ | ۷۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۶۷,۷۳۶ | ۷.۱۷ % | ۱۶۵,۷۹۳ | ۰.۰۸ % | ۱۱,۸۰۹,۵۳۳ | ۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۹۳,۰۶۲ | ۱۰.۳۱ % | ۱۶۳,۵۵۲,۹۱۲ | ۷۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۲۹,۴۱۰ | ۷.۸۲ % | ۷۳۳,۰۵۵ | ۰.۳۴ % | ۱۱,۹۶۳,۴۳۸ | ۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۹۱,۸۵۱ | ۱۰.۳۱ % | ۱۶۳,۵۰۸,۸۸۵ | ۷۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۲۹,۴۱۰ | ۷.۸۲ % | ۷۳۰,۴۲۲ | ۰.۳۴ % | ۱۱,۹۵۷,۷۷۲ | ۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۹۱,۲۵۹ | ۱۰.۴۶ % | ۱۶۳,۴۷۲,۳۱۴ | ۷۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۲۲,۵۱۹ | ۶.۵۱ % | ۱۲۱,۳۲۰ | ۰.۰۶ % | ۱۲,۶۲۴,۴۹۷ | ۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۹۳,۴۷۷ | ۱۰.۷ % | ۱۶۰,۰۸۹,۶۴۵ | ۷۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۸۲,۳۲۵ | ۶.۶۸ % | ۵۶۸,۶۹۴ | ۰.۲۷ % | ۱۲,۲۵۱,۹۲۳ | ۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۲۷,۱۷۹ | ۱۰.۵۸ % | ۱۵۷,۹۲۸,۸۹۳ | ۷۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۱۵,۶۴۴ | ۶.۸۵ % | ۷۵۰,۰۱۸ | ۰.۳۶ % | ۱۱,۵۸۷,۱۰۲ | ۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۱۶,۵۲۵ | ۱۰.۴۴ % | ۱۵۷,۲۹۰,۵۲۷ | ۷۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۱۵,۶۴۰ | ۸.۶۲ % | ۲۱۳,۴۵۲ | ۰.۱ % | ۱۱,۶۵۱,۷۴۰ | ۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % |