صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۷۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۷۶,۸۰۶ | ۱۱.۲ % | ۱۶۶,۶۷۹,۸۸۸ | ۷۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۴۰,۸۸۲ | ۷.۳۵ % | ۲۴۵,۲۹۲ | ۰.۱۱ % | ۹,۷۰۱,۵۰۷ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۶۸,۰۸۷ | ۱۱.۱۷ % | ۱۶۶,۴۶۸,۷۱۷ | ۷۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۵۱,۸۴۸ | ۷.۹۵ % | ۲۴۲,۶۸۴ | ۰.۱۱ % | ۹,۷۷۰,۴۰۴ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۶۷,۹۴۲ | ۱۱.۱۷ % | ۱۶۶,۴۱۷,۵۰۶ | ۷۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۵۱,۸۴۸ | ۷.۹۵ % | ۲۴۰,۰۸۰ | ۰.۱۱ % | ۹,۷۷۲,۴۴۵ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۶۷,۷۵۰ | ۱۱.۱۷ % | ۱۶۶,۳۶۶,۲۵۶ | ۷۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۵۱,۸۴۸ | ۷.۹۶ % | ۲۳۷,۹۱۵ | ۰.۱۱ % | ۹,۷۶۹,۱۵۶ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۶۶,۹۲۸ | ۱۱.۲۸ % | ۱۶۶,۲۶۹,۲۷۱ | ۷۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۷۴,۷۵۲ | ۷.۰۷ % | ۲۹۴,۸۴۴ | ۰.۱۴ % | ۹,۷۶۱,۸۹۹ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۷۰,۷۳۵ | ۱۰.۹۷ % | ۱۶۶,۱۷۳,۶۷۳ | ۷۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۲۹,۳۳۴ | ۹.۶۹ % | ۲۹۲,۱۵۹ | ۰.۱۳ % | ۹,۷۷۳,۲۲۴ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۵۵,۹۴۱ | ۱۱.۱۵ % | ۱۶۱,۱۳۷,۸۲۶ | ۷۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۷۱,۲۸۲ | ۱۰.۲۳ % | ۲۸۹,۴۷۸ | ۰.۱۳ % | ۹,۶۷۵,۴۷۱ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۳۲,۳۷۹ | ۱۱.۱۱ % | ۱۶۲,۳۲۴,۸۱۸ | ۷۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۴۴,۴۵۴ | ۹.۹۲ % | ۲۸۶,۸۰۱ | ۰.۱۳ % | ۹,۶۶۴,۵۱۶ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۷۲,۸۸۰ | ۱۱.۲۵ % | ۱۶۶,۴۹۵,۱۳۱ | ۷۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۵۰,۸۸۳ | ۷.۵۳ % | ۲۸۴,۱۲۷ | ۰.۱۳ % | ۱۰,۵۴۰,۵۸۳ | ۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۷۱,۵۷۷ | ۱۱.۳۲ % | ۱۶۳,۴۲۶,۹۴۷ | ۷۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۳۲,۱۹۸ | ۷.۷۲ % | ۲۸۱,۴۵۷ | ۰.۱۳ % | ۱۰,۶۶۱,۴۴۱ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % |