صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۰۱ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۰,۷۲۷ | ۹۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۸ | ۰.۰۸ % | ۴۱۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۲ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۰,۴۰۴ | ۹۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۸ | ۰.۰۸ % | ۴۱۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۳ | ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۰,۰۸۳ | ۹۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۶ | ۰.۰۷ % | ۵۵۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۴ | ۱۳۹۵/۰۶/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۲,۷۷۹ | ۹۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۹ | ۰.۱۱ % | ۲۸,۲۱۷ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۵ | ۱۳۹۵/۰۶/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۲,۴۶۷ | ۹۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۹ | ۰.۱۱ % | ۲۸,۲۱۸ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۶ | ۱۳۹۵/۰۶/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۸,۹۷۹ | ۹۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۴ | ۰.۰۳ % | ۷,۴۰۵ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۷ | ۱۳۹۵/۰۶/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۷,۲۳۵ | ۹۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۲ | ۰.۰۵ % | ۵۶۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۸ | ۱۳۹۵/۰۶/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۲,۰۳۷ | ۹۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۳۵۴ | ۲.۹۹ % | ۵۶۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۹ | ۱۳۹۵/۰۶/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۱,۶۸۵ | ۹۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۳۵۴ | ۲.۹۹ % | ۵۵۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۰ | ۱۳۹۵/۰۶/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۳,۲۴۵ | ۹۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۶۲ | ۲.۸ % | ۵۴۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |