صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۳۱ | ۱۳۹۵/۰۶/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۹,۵۴۳ | ۹۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۳ | ۰.۰۷ % | ۱۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۲ | ۱۳۹۵/۰۶/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۹,۰۹۵ | ۹۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۲ | ۰.۱۳ % | ۱۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۳ | ۱۳۹۵/۰۶/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۸,۶۴۸ | ۹۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۱ | ۰.۰۵ % | ۱۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۴ | ۱۳۹۵/۰۵/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۸,۲۲۵ | ۹۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۶۰ | ۰.۴۷ % | ۵۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۵ | ۱۳۹۵/۰۵/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۴,۲۷۶ | ۹۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۲۰ | ۳.۳۵ % | ۵۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۶ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۳,۵۳۰ | ۹۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۲ | ۰.۱۱ % | ۵۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۷ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۳,۲۳۷ | ۹۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۲ | ۰.۱۱ % | ۵۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۸ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۲,۹۴۵ | ۹۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۲ | ۰.۱۱ % | ۶۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۹ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۲,۵۰۲ | ۹۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۵ | ۰.۱۲ % | ۶۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴۰ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۲,۰۶۰ | ۹۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۶۸ | ۰.۹۷ % | ۶۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |