صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱۱ | ۱۳۹۵/۰۶/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۶,۸۹۵ | ۹۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۶ | ۰.۱۵ % | ۵۴۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۲ | ۱۳۹۵/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۹,۷۸۲ | ۹۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۹۲ | ۰.۷۵ % | ۵۴۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۳ | ۱۳۹۵/۰۶/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۹,۴۷۰ | ۹۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۹۲ | ۰.۷۵ % | ۵۳۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۴ | ۱۳۹۵/۰۶/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۰,۲۱۵ | ۹۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۰۵۶ | ۵.۷۴ % | ۵۳۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۵ | ۱۳۹۵/۰۶/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۹,۲۷۰ | ۹۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۲۷۷ | ۴.۵۳ % | ۵۲۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۶ | ۱۳۹۵/۰۶/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۸,۹۶۷ | ۹۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۲۷۷ | ۴.۵۳ % | ۵۰۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۷ | ۱۳۹۵/۰۶/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۱,۲۶۷ | ۹۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۶۷۰ | ۴.۲۴ % | ۴۹۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۸ | ۱۳۹۵/۰۶/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۴,۹۷۲ | ۹۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۷۵۸ | ۳.۸۴ % | ۴۸۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۹ | ۱۳۹۵/۰۶/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۴,۱۶۰ | ۹۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۶۱ | ۱.۵۲ % | ۴۷۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۰ | ۱۳۹۵/۰۶/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۹,۰۹۷ | ۹۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۰۳ | ۳.۶۸ % | ۴۷۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |