صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۱۱ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۲,۹۴۲ | ۹۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۷۳ | ۶.۸۵ % | ۲۳۴ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۲ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۲,۸۳۵ | ۹۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۷۳ | ۶.۸۵ % | ۲۳۰ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۳ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۲,۷۲۸ | ۹۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۷۳ | ۶.۸۵ % | ۲۲۷ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۴ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۲۳۵ | ۹۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۹ | ۰.۱ % | ۲۲۸ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۵ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۰۹۴ | ۹۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۳ | ۰.۰۳ % | ۱۷,۳۳۴ | ۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۶ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۴۶۵ | ۹۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸ | ۰.۰۱ % | ۱۰,۲۸۸ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۷ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۳۹۷ | ۹۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۳۴ | ۵.۴۶ % | ۲۳۱ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۸ | ۱۳۹۴/۱۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۱۱۳ | ۹۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۲۶ | ۶.۳۷ % | ۲۹۲ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۹ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۰۰۷ | ۹۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۲۶ | ۶.۳۷ % | ۲۸۹ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۰ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۹۰۱ | ۹۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۲۶ | ۶.۳۸ % | ۲۸۶ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |