صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۳۱ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۳,۶۶۹ | ۹۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۶۰ | ۳.۶۶ % | ۲۸۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳۲ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۵۰۱ | ۹۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۷ | ۱.۱۱ % | ۲۸۴ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳۳ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۳۸۶ | ۹۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۷ | ۱.۱۱ % | ۲۸۵ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳۴ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۲۷۱ | ۹۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۷ | ۱.۱۱ % | ۲۸۵ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳۵ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۵,۶۵۶ | ۸۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۶۱۸ | ۱۰.۸۹ % | ۲۸۶ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳۶ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۳۲۱ | ۸۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۲۳۱ | ۱۱.۹۵ % | ۲۸۳ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳۷ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۰۲۰ | ۹۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۴۸ | ۲.۰۸ % | ۱۰,۲۲۸ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳۸ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۸۵۷ | ۸۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۴۶ | ۱.۶ % | ۲۳,۶۳۴ | ۱۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳۹ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۰۹۶ | ۹۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۲۷ | ۲.۶۴ % | ۲۸۴ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴۰ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۹۷۱ | ۹۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۲۷ | ۲.۶۴ % | ۲۸۴ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |