صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۲۱ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۷۶۷ | ۹۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۰۳ | ۷.۱۶ % | ۲۸۲ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۲ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۸۳۵ | ۹۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۵ | ۰.۰۲ % | ۲۸۳ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۳ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۷۰۰ | ۹۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۵۲ | ۳.۹۴ % | ۸,۳۰۰ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۴ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۹,۵۷۸ | ۸۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۹۳ | ۱۰.۵۵ % | ۲۸۳ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۵ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۲,۲۵۳ | ۸۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۴۸ | ۱.۰۴ % | ۳۸,۹۴۷ | ۱۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۶ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۲,۱۰۴ | ۸۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۴۸ | ۱.۰۴ % | ۳۸,۹۴۷ | ۱۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۷ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۲,۰۰۸ | ۸۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۴۸ | ۱.۰۴ % | ۳۸,۹۴۸ | ۱۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۸ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۰,۴۷۷ | ۹۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۰۳ | ۶.۲۱ % | ۲۸۵ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۹ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۱۷۸ | ۹۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۹۱ | ۶.۹۶ % | ۲۸۲ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳۰ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۶۴۶ | ۹۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۲ | ۰.۳۵ % | ۴,۴۳۰ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |