صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۱۱ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۰۲۹ | ۹۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۱۷ | ۱.۹۸ % | ۲,۱۷۰ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۱۲ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۷۲۳ | ۹۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۹ | ۰.۵ % | ۳۵۶ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۱۳ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۶۱۴ | ۹۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۴۰ | ۲.۰۴ % | ۳۵۷ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۱۴ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۹۹۴ | ۹۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۱۹ | ۱.۹۹ % | ۳۵۸ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۱۵ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۲۴۹ | ۹۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۴۲ | ۱.۶۸ % | ۳۵۸ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۱۶ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۹۶۹ | ۹۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰ | ۰.۱۷ % | ۳۵۹ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۱۷ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۸۶۸ | ۹۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰ | ۰.۱۷ % | ۳۶۰ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۱۸ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۷۶۸ | ۹۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰ | ۰.۱۷ % | ۳۶۱ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۱۹ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۶۶۶ | ۹۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۶ | ۰.۹۸ % | ۳۶۲ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲۰ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۳۳۹ | ۹۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۶ | ۰.۰۳ % | ۳۶۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |