صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۹۱ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۵۱۴ | ۹۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۳ | ۰.۴۳ % | ۳۲۱ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۹۲ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۴۱۳ | ۹۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸ | ۰.۰۲ % | ۴,۵۷۵ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۹۳ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۵۷۵ | ۹۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۴۵ | ۲.۰۳ % | ۳۲۳ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۹۴ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۴۶۳ | ۹۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۷ | ۰.۰۳ % | ۱,۵۹۹ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۹۵ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۶۲۸ | ۹۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰ | ۰.۰۹ % | ۴,۰۳۴ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۹۶ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۵۲۶ | ۹۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰ | ۰.۰۹ % | ۴,۰۳۵ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۹۷ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۴۲۵ | ۹۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰ | ۰.۰۹ % | ۴,۰۳۶ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۹۸ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۳۲۴ | ۹۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰ | ۰.۰۹ % | ۴,۰۳۷ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۹۹ | ۱۳۹۴/۰۹/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۹۳۰ | ۹۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۷۵ | ۳.۹۳ % | ۳۳۰ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۰ | ۱۳۹۴/۰۹/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۸۷۵ | ۹۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۳ | ۰.۹۱ % | ۳۳۱ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |