صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۲۱ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۲۴۰ | ۹۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۶ | ۰.۴۸ % | ۸۰۷ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲۲ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۵۸۲ | ۹۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴ | ۰.۰۱ % | ۵,۳۶۳ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲۳ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۴۸۲ | ۹۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶ | ۰.۰۱ % | ۲,۲۴۵ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲۴ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۳۸۰ | ۹۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶ | ۰.۰۱ % | ۲,۲۴۷ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲۵ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۲۷۸ | ۹۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶ | ۰.۰۱ % | ۲,۲۴۸ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲۶ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۰۵۴ | ۹۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸ | ۰.۰۱ % | ۱,۹۳۵ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲۷ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۵۱۵ | ۹۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶ | ۰.۰۶ % | ۳۷۲ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲۸ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۴۰۳ | ۹۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۰۴ | ۱.۸۷ % | ۳۷۳ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲۹ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۴۳۴ | ۹۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۸ | ۰.۷۶ % | ۸۹۹ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۳۰ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۴۹۶ | ۹۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۸ | ۱ % | ۳۷۵ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |