صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۸۱ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۲۰۲ | ۹۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۶۹ | ۱.۷۸ % | ۴۶۴ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۸۲ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۰۵۳ | ۹۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۲۹ | ۲.۹۴ % | ۴۶۵ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۸۳ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۹۵۱ | ۹۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۶۳ | ۳.۴۶ % | ۲,۵۸۲ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۸۴ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۹۶۰ | ۹۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۲۸ | ۴.۱۹ % | ۴۶۴ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۸۵ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۴۸۲ | ۹۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۷۸ | ۴.۵۷ % | ۴۶۳ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۸۶ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۳۵۶ | ۹۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۶۶ | ۲.۸۳ % | ۴۶۲ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۸۷ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۲۵۹ | ۹۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۶۶ | ۲.۸۳ % | ۴۶۱ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۸۸ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۱۶۱ | ۹۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۶۶ | ۲.۸۴ % | ۲۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۸۹ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۶۱۱ | ۹۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۶۳ | ۵.۳۴ % | ۲۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۹۰ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۱۵۹ | ۹۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۴۴ | ۸.۳۱ % | ۲۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |