صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۱۱ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۴۱۴ | ۹۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۳۶ | ۸.۷۶ % | ۸۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۲ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۲۳۳ | ۹۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۸ | ۲.۲۴ % | ۲,۳۶۹ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۳ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۴۴۵ | ۹۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۵۶ | ۷.۳۷ % | ۸۷ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۴ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۴۷۸ | ۹۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۳۹ | ۴.۲۶ % | ۸۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۵ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۴۱۲ | ۹۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۳۹ | ۴.۲۶ % | ۸۵ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۶ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۳۴۶ | ۹۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۳۹ | ۴.۲۶ % | ۸۴ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۷ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۲۷۳ | ۹۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۱۳ | ۴.۷۲ % | ۸۳ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۸ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۵۷۶ | ۹۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۰۸ | ۶.۹۸ % | ۸۲ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۹ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۵۰۷ | ۹۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۷۹ | ۴.۵۶ % | ۸۰ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۲۰ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۴۴۷ | ۹۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۰۱ | ۵.۶۸ % | ۷۹ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |